Fundos | ANBIMA Data

classe

GUIDE BRASIL P H YI FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.597.964/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.531,78

09/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,28%

Estruturação da classe

GUIDE BRASIL P H YI FC FI MULT CRED PRIV

01.597.964/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

GUIDE BRASIL P H YI FC FI MULT CRED PRIV

01.597.964/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2021	R$ 0,00	R$ 2.531,775556	R$ 0,00	R$ 1.868.514,06	0
08/11/2021	R$ 1.868.078,19	R$ 2.531,184899	R$ 0,00	R$ 100,00	48
05/11/2021	R$ 1.876.375,26	R$ 2.542,291066	R$ 0,00	R$ 2.500,00	48
04/11/2021	R$ 1.878.406,32	R$ 2.541,656547	R$ 0,00	R$ 700,00	48
03/11/2021	R$ 1.878.626,55	R$ 2.541,007616	R$ 0,00	R$ 10.070,00	48
01/11/2021	R$ 1.888.196,22	R$ 2.540,334484	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/10/2021	R$ 1.887.704,37	R$ 2.539,672760	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/10/2021	R$ 1.887.194,60	R$ 2.538,986928	R$ 0,00	R$ 0,00	48
27/10/2021	R$ 1.886.787,10	R$ 2.538,438687	R$ 0,00	R$ 0,00	48
26/10/2021	R$ 1.886.389,99	R$ 2.537,904425	R$ 0,00	R$ 0,00	48
25/10/2021	R$ 1.885.995,48	R$ 2.537,373660	R$ 0,00	R$ 1.206,20	48
22/10/2021	R$ 1.886.794,95	R$ 2.536,826809	R$ 0,00	R$ 0,00	49
21/10/2021	R$ 1.886.345,82	R$ 2.536,222946	R$ 0,00	R$ 0,00	49
20/10/2021	R$ 1.885.783,05	R$ 2.535,466293	R$ 0,00	R$ 0,00	49
19/10/2021	R$ 1.885.303,45	R$ 2.534,821463	R$ 0,00	R$ 0,00	49
18/10/2021	R$ 1.884.790,23	R$ 2.534,131430	R$ 0,00	R$ 0,00	49
15/10/2021	R$ 1.884.310,93	R$ 2.533,487003	R$ 0,00	R$ 0,00	49
14/10/2021	R$ 1.883.757,79	R$ 2.532,743297	R$ 0,00	R$ 0,00	49
13/10/2021	R$ 1.883.321,48	R$ 2.532,156671	R$ 0,00	R$ 85.000,00	49
11/10/2021	R$ 1.967.859,75	R$ 2.531,562677	R$ 0,00	R$ 0,00	49
08/10/2021	R$ 1.967.348,77	R$ 2.530,905324	R$ 0,00	R$ 0,00	49
07/10/2021	R$ 1.966.780,11	R$ 2.530,173769	R$ 19.979,09	R$ 0,00	49

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.