Patrimônio líquido
R$ 875.380.023,72
classe
R$ 875.380.023,72
R$ 521,15
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
4
14,08%
Fundo/Casca
ITAÚ RF FLOOR FIF RESP LIMITADA
01.597.275/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF FLOOR FIF RESP LIMITADA
01.597.275/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 875.380.023,72 | R$ 521,148581 | R$ 0,00 | R$ 1.545.352,18 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 876.579.473,48 | R$ 520,943014 | R$ 0,00 | R$ 1.381.334,77 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 877.230.454,00 | R$ 520,509655 | R$ 90.263,57 | R$ 822.387,73 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 877.404.702,85 | R$ 520,178912 | R$ 3.233.108,37 | R$ 22.725.718,94 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 896.293.937,53 | R$ 519,828969 | R$ 78.450,84 | R$ 300.798,62 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 896.470.673,88 | R$ 519,802522 | R$ 1.523.935,69 | R$ 75.468,01 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 894.641.283,86 | R$ 519,581293 | R$ 58.590,30 | R$ 344.514,11 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 894.467.479,43 | R$ 519,314382 | R$ 1.063.579,15 | R$ 29.717,19 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 893.379.750,09 | R$ 519,283071 | R$ 84.138,49 | R$ 773.031,68 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 893.817.009,73 | R$ 519,136920 | R$ 734.418,13 | R$ 3.262.393,37 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 895.420.986,65 | R$ 518,601767 | R$ 0,00 | R$ 1.768.973,23 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 897.118.488,66 | R$ 518,560455 | R$ 14.585,78 | R$ 2.276.199,58 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 898.721.545,31 | R$ 518,180747 | R$ 20.580,00 | R$ 539.769,34 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 898.980.685,71 | R$ 518,030895 | R$ 25.972,17 | R$ 2.239.495,13 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 900.315.724,95 | R$ 517,525919 | R$ 0,00 | R$ 4.476.347,45 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 904.155.867,08 | R$ 517,162020 | R$ 0,00 | R$ 615.014,16 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 904.083.440,53 | R$ 516,769083 | R$ 0,00 | R$ 220.066,81 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 903.939.684,40 | R$ 516,561175 | R$ 124.259,71 | R$ 226.145,66 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 903.441.607,68 | R$ 516,218361 | R$ 3.950.057,64 | R$ 596.695,58 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 899.385.438,25 | R$ 515,815287 | R$ 3.731.241,36 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 894.762.550,71 | R$ 515,301780 | R$ 0,00 | R$ 413.985,15 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 895.000.333,68 | R$ 515,200351 | R$ 0,00 | R$ 8.060.932,79 | 4 |