Fundos | ANBIMA Data

classe

MB ESPECIAL RF LP FIC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.605.448/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,13

30/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,84%

Estruturação da classe

MB ESPECIAL RF LP FIC

01.605.448/0001-00

FIF

MERCANTIL DO BRASIL

MB ESPECIAL RF LP FIC

01.605.448/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2018	R$ 0,00	R$ 118,133249	R$ 0,00	R$ 1.357.734,45	0
27/04/2018	R$ 1.347.843,94	R$ 118,133249	R$ 0,00	R$ 0,00	512
26/04/2018	R$ 1.350.222,82	R$ 118,341748	R$ 0,00	R$ 0,00	512
25/04/2018	R$ 1.350.391,43	R$ 118,356526	R$ 0,00	R$ 200,44	512
24/04/2018	R$ 1.350.762,10	R$ 118,371444	R$ 400,00	R$ 0,00	513
23/04/2018	R$ 1.350.533,66	R$ 118,386483	R$ 0,00	R$ 0,00	513
20/04/2018	R$ 1.350.702,54	R$ 118,401286	R$ 0,00	R$ 0,00	513
19/04/2018	R$ 1.350.871,57	R$ 118,416103	R$ 0,00	R$ 460,96	513
18/04/2018	R$ 1.351.500,74	R$ 118,430843	R$ 0,00	R$ 0,00	514
17/04/2018	R$ 1.351.672,28	R$ 118,445875	R$ 0,00	R$ 0,00	514
16/04/2018	R$ 1.351.797,02	R$ 118,456806	R$ 0,00	R$ 0,00	514
13/04/2018	R$ 1.351.923,50	R$ 118,467889	R$ 0,00	R$ 453,28	514
12/04/2018	R$ 1.352.379,47	R$ 118,468125	R$ 0,00	R$ 104.848,59	515
11/04/2018	R$ 1.457.216,13	R$ 118,467156	R$ 0,00	R$ 0,00	517
10/04/2018	R$ 1.457.216,63	R$ 118,467196	R$ 0,00	R$ 700,23	517
09/04/2018	R$ 1.457.904,04	R$ 118,466155	R$ 0,00	R$ 0,00	517
06/04/2018	R$ 1.457.891,69	R$ 118,465151	R$ 0,00	R$ 0,00	517
05/04/2018	R$ 1.457.879,47	R$ 118,464158	R$ 0,00	R$ 42,58	517
04/04/2018	R$ 1.457.910,49	R$ 118,463219	R$ 0,00	R$ 0,00	518
03/04/2018	R$ 1.457.898,86	R$ 118,462274	R$ 0,00	R$ 0,00	518
02/04/2018	R$ 1.457.885,13	R$ 118,461158	R$ 0,00	R$ 0,00	518
29/03/2018	R$ 1.457.871,76	R$ 118,460072	R$ 0,00	R$ 13.421,63	518

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.