Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VERSO W RF FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

01.498.756/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,57

29/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,53%

Estruturação da classe

ITAÚ VERSO W RF FICFI

01.498.756/0001-75

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VERSO W RF FICFI

01.498.756/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2022	R$ 0,00	R$ 29,572584	R$ 0,00	R$ 17.966.507,35	0
28/06/2022	R$ 17.962.716,17	R$ 29,566343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 17.956.428,41	R$ 29,555994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 17.949.072,67	R$ 29,543886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 17.941.936,50	R$ 29,532140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 17.931.587,95	R$ 29,515107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 17.921.888,41	R$ 29,499141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 17.914.566,70	R$ 29,487090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 17.905.469,03	R$ 29,472115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 17.895.736,11	R$ 29,456095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 17.888.249,95	R$ 29,443773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 17.876.213,51	R$ 29,423961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 17.868.576,27	R$ 29,411391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 17.859.715,73	R$ 29,396806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 17.850.927,79	R$ 29,382341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 17.841.541,53	R$ 29,366892	R$ 0,00	R$ 5.364,97	1
06/06/2022	R$ 17.840.430,26	R$ 29,356235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 17.832.152,34	R$ 29,342614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 17.822.494,55	R$ 29,326722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 17.814.265,09	R$ 29,313181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 17.806.026,07	R$ 29,299623	R$ 2.651,60	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 17.792.839,12	R$ 29,282285	R$ 0,00	R$ 3.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.