Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,07
08/10/2021
R$ 200,00
1
Dias
0
4,10%
Fundo/Casca
BB MULT LP MACRO 200 FC FI
01.394.744/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULT LP MACRO 200 FC FI
01.394.744/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 16,069450 | R$ 0,00 | R$ 532.787.735,78 | 0 |
| 07/10/2021 | R$ 532.114.836,09 | R$ 16,049155 | R$ 57.900,55 | R$ 675.881,26 | 10082 |
| 06/10/2021 | R$ 531.898.462,62 | R$ 16,024019 | R$ 193.510,00 | R$ 2.140.877,74 | 10096 |
| 05/10/2021 | R$ 533.844.626,69 | R$ 16,023983 | R$ 87.173,40 | R$ 1.431.083,19 | 10117 |
| 04/10/2021 | R$ 533.974.725,15 | R$ 15,987640 | R$ 131.706,71 | R$ 1.047.509,90 | 10133 |
| 01/10/2021 | R$ 536.014.143,12 | R$ 16,021225 | R$ 49.914,64 | R$ 1.218.866,31 | 10148 |
| 30/09/2021 | R$ 536.412.301,34 | R$ 15,998236 | R$ 170.650,00 | R$ 547.279,03 | 10159 |
| 29/09/2021 | R$ 536.933.394,25 | R$ 16,002542 | R$ 2.500,00 | R$ 1.272.362,87 | 10170 |
| 28/09/2021 | R$ 538.234.421,45 | R$ 16,003468 | R$ 1.151.080,00 | R$ 1.398.422,79 | 10182 |
| 27/09/2021 | R$ 540.203.968,82 | R$ 16,054652 | R$ 334.000,00 | R$ 768.919,40 | 10200 |
| 24/09/2021 | R$ 540.182.106,11 | R$ 16,041087 | R$ 43.978,00 | R$ 1.179.732,31 | 10211 |
| 23/09/2021 | R$ 541.572.731,19 | R$ 16,048640 | R$ 230.134,00 | R$ 871.668,71 | 10232 |
| 22/09/2021 | R$ 540.776.274,39 | R$ 16,006078 | R$ 57.400,00 | R$ 1.660.663,76 | 10240 |
| 21/09/2021 | R$ 541.607.479,08 | R$ 15,983294 | R$ 149.270,09 | R$ 620.467,47 | 10263 |
| 20/09/2021 | R$ 541.643.813,38 | R$ 15,970472 | R$ 33.723,71 | R$ 1.048.485,75 | 10281 |
| 17/09/2021 | R$ 544.458.382,41 | R$ 16,023440 | R$ 244.983,08 | R$ 614.848,50 | 10298 |
| 16/09/2021 | R$ 545.626.173,77 | R$ 16,046907 | R$ 76.768,07 | R$ 1.213.225,05 | 10312 |
| 15/09/2021 | R$ 547.174.469,27 | R$ 16,058994 | R$ 137.367,98 | R$ 1.420.637,63 | 10327 |
| 14/09/2021 | R$ 548.424.213,04 | R$ 16,058012 | R$ 228.272,00 | R$ 1.307.404,01 | 10343 |
| 13/09/2021 | R$ 549.865.092,01 | R$ 16,068584 | R$ 123.767,00 | R$ 1.007.613,64 | 10358 |
| 10/09/2021 | R$ 550.271.686,80 | R$ 16,054659 | R$ 215.811,60 | R$ 1.074.161,35 | 10379 |
| 09/09/2021 | R$ 550.162.666,67 | R$ 16,026479 | R$ 293.907,54 | R$ 864.937,17 | 10400 |