Patrimônio líquido
R$ 6.235.182.948,07
classe
R$ 6.235.182.948,07
R$ 45,47
20/08/2026
-
0
Dias
8
14,97%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
01.165.780/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
01.165.780/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.235.182.948,07 | R$ 45,469028 | R$ 0,00 | R$ 4.431.352,07 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 6.236.324.288,65 | R$ 45,445053 | R$ 0,00 | R$ 12.704.723,60 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 6.245.574.252,85 | R$ 45,419929 | R$ 607.830,69 | R$ 3.108.432,11 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 6.244.614.268,68 | R$ 45,394772 | R$ 0,00 | R$ 4.935.461,04 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 6.246.246.060,32 | R$ 45,370775 | R$ 0,00 | R$ 3.645.376,98 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 6.246.359.582,78 | R$ 45,345136 | R$ 334.613,55 | R$ 3.271.163,85 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 6.245.842.751,33 | R$ 45,320078 | R$ 0,00 | R$ 2.024.713,46 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 6.244.190.221,46 | R$ 45,293405 | R$ 98.151,45 | R$ 4.406.808,40 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 6.245.251.874,20 | R$ 45,269868 | R$ 1.323.778,90 | R$ 454.974,32 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 6.240.913.940,49 | R$ 45,244718 | R$ 0,00 | R$ 3.214.157,25 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 6.240.929.312,62 | R$ 45,221540 | R$ 0,00 | R$ 10.414.947,48 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 6.247.970.838,23 | R$ 45,197137 | R$ 222.462,36 | R$ 5.873.278,38 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 6.249.946.714,93 | R$ 45,170577 | R$ 41.819.067,78 | R$ 791.823,62 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 6.205.570.147,90 | R$ 45,146210 | R$ 949.628,92 | R$ 1.974.745,79 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 6.203.251.107,94 | R$ 45,121885 | R$ 0,00 | R$ 4.454.612,25 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 6.204.360.334,13 | R$ 45,097568 | R$ 5.965.849,45 | R$ 73.272,78 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 6.194.758.914,47 | R$ 45,070584 | R$ 614.321,17 | R$ 2.412.326,93 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 6.193.490.308,65 | R$ 45,048279 | R$ 440.789,44 | R$ 1.370.926,73 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 6.191.055.378,02 | R$ 45,023807 | R$ 27.045,79 | R$ 17.422.860,59 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 6.204.986.417,33 | R$ 44,998681 | R$ 18.766,35 | R$ 3.973.179,35 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 6.205.572.336,13 | R$ 44,974268 | R$ 1.774.989,06 | R$ 249.821,65 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 6.200.697.261,30 | R$ 44,949984 | R$ 0,00 | R$ 1.526.762,04 | 8 |