Patrimônio líquido
R$ 7.561.628,42
classe
R$ 7.561.628,42
R$ 52,80
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
13,96%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE SPECIAL FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
00.838.868/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE SPECIAL FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
00.838.868/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.561.628,42 | R$ 52,798578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.557.966,67 | R$ 52,773010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.554.298,72 | R$ 52,747399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.550.640,96 | R$ 52,721859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.546.954,22 | R$ 52,696116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.543.285,40 | R$ 52,670499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.539.522,55 | R$ 52,644225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.535.747,57 | R$ 52,617867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.531.947,28 | R$ 52,591331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.528.135,56 | R$ 52,564716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.524.433,70 | R$ 52,538868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.520.651,05 | R$ 52,512456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.516.878,72 | R$ 52,486116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.513.149,05 | R$ 52,460074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.509.429,07 | R$ 52,434099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.505.714,00 | R$ 52,408159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.501.994,38 | R$ 52,382187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.498.302,34 | R$ 52,356408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.494.587,18 | R$ 52,330467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.490.888,88 | R$ 52,304644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.487.161,59 | R$ 52,278618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.483.476,61 | R$ 52,252888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |