Fundos | ANBIMA Data

classe

ATICO HEDGE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.855.065/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 510.203,73

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,69%

Estruturação da classe

ATICO HEDGE FI MULTIMERCADO

00.855.065/0001-19

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÁUREO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

ATICO HEDGE FI MULTIMERCADO

00.855.065/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 510.203,733605	R$ 0,00	R$ 183.696,89	0
19/12/2018	R$ 183.701,60	R$ 510.216,815261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 183.706,37	R$ 510.230,063563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 183.742,91	R$ 510.331,550553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 183.747,64	R$ 510.344,687757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 183.753,21	R$ 510.360,157996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 183.801,26	R$ 510.493,622529	R$ 0,00	R$ 63.466,49	1
11/12/2018	R$ 249.541,15	R$ 515.187,142818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 249.640,50	R$ 515.392,254651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2018	R$ 249.744,06	R$ 515.606,058188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 249.746,07	R$ 515.610,208046	R$ 0,00	R$ 451.482,89	2
05/12/2018	R$ 701.267,02	R$ 515.638,193377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2018	R$ 701.337,09	R$ 515.689,715503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2018	R$ 701.374,23	R$ 515.717,022853	R$ 0,00	R$ 69,30	3
30/11/2018	R$ 701.480,49	R$ 515.744,199425	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2018	R$ 702.107,89	R$ 515.699,001724	R$ 0,00	R$ 16.468,61	3
28/11/2018	R$ 718.516,30	R$ 515.655,798140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2018	R$ 718.454,89	R$ 515.611,724301	R$ 0,00	R$ 2.847,69	4
26/11/2018	R$ 721.889,75	R$ 516.031,459521	R$ 0,00	R$ 595.637,67	5
23/11/2018	R$ 1.317.495,03	R$ 516.018,773441	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/11/2018	R$ 1.317.461,67	R$ 516.005,707444	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/11/2018	R$ 1.317.392,25	R$ 515.978,517006	R$ 0,00	R$ 164.157,02	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.