Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFER DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.902.484/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.913,12

27/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 400.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,48%

Estruturação da classe

ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFER DI FICFI

00.902.484/0001-64

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFER DI FICFI

00.902.484/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2020	R$ 0,00	R$ 2.913,116340	R$ 0,00	R$ 157.557,58	1
26/10/2020	R$ 157.560,21	R$ 2.913,123529	R$ 0,00	R$ 11.452,11	4
23/10/2020	R$ 168.162,57	R$ 2.898,477615	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2020	R$ 168.198,76	R$ 2.899,101392	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2020	R$ 168.234,17	R$ 2.899,711725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2020	R$ 168.264,55	R$ 2.900,235359	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2020	R$ 168.292,55	R$ 2.900,717972	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2020	R$ 168.329,26	R$ 2.901,350539	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2020	R$ 168.368,95	R$ 2.902,034815	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2020	R$ 168.394,30	R$ 2.902,471752	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2020	R$ 168.426,09	R$ 2.903,019689	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2020	R$ 168.460,66	R$ 2.903,615543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2020	R$ 168.491,51	R$ 2.904,147107	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2020	R$ 168.523,83	R$ 2.904,704352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2020	R$ 168.564,01	R$ 2.905,396901	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2020	R$ 168.600,86	R$ 2.906,032054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2020	R$ 168.645,32	R$ 2.906,798373	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2020	R$ 168.682,06	R$ 2.907,431630	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 168.710,19	R$ 2.907,916483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2020	R$ 168.750,01	R$ 2.908,602827	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2020	R$ 168.798,66	R$ 2.909,441367	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2020	R$ 168.835,21	R$ 2.910,071349	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.