Patrimônio líquido
R$ 322.682.497,22
classe
R$ 322.682.497,22
R$ 18,02
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
144
-0,40%
Fundo/Casca
ITAÚ B CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
00.822.954/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ B CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
00.822.954/0001-80
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 322.682.497,22 | R$ 18,022246 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 144 |
| 19/08/2026 | R$ 321.105.930,65 | R$ 17,933915 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 18/08/2026 | R$ 324.080.175,82 | R$ 18,105666 | R$ 1.081.892,00 | R$ 56.446,44 | 143 |
| 17/08/2026 | R$ 321.810.000,89 | R$ 18,035905 | R$ 6.199.028,95 | R$ 384.158,76 | 142 |
| 14/08/2026 | R$ 317.532.804,05 | R$ 18,123670 | R$ 5.271.400,00 | R$ 127.675,05 | 140 |
| 13/08/2026 | R$ 310.141.963,23 | R$ 17,993301 | R$ 1.014.000,00 | R$ 10,53 | 140 |
| 12/08/2026 | R$ 307.468.293,12 | R$ 17,896696 | R$ 1.001.000,00 | R$ 74.285,55 | 139 |
| 11/08/2026 | R$ 307.041.075,51 | R$ 17,925858 | R$ 1.725.000,00 | R$ 16,27 | 139 |
| 10/08/2026 | R$ 301.854.813,08 | R$ 17,722638 | R$ 6.342.000,00 | R$ 153.462,56 | 139 |
| 07/08/2026 | R$ 293.997.245,30 | R$ 17,622594 | R$ 17,82 | R$ 52.598,70 | 139 |
| 06/08/2026 | R$ 295.006.724,96 | R$ 17,679942 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 139 |
| 05/08/2026 | R$ 296.317.929,21 | R$ 17,752806 | R$ 5.300,00 | R$ 10.919,74 | 139 |
| 04/08/2026 | R$ 297.077.638,68 | R$ 17,797984 | R$ 3.149.000,00 | R$ 73.551,09 | 139 |
| 03/08/2026 | R$ 291.091.833,22 | R$ 17,621800 | R$ 2.200,00 | R$ 112.000,00 | 138 |
| 31/07/2026 | R$ 290.395.237,91 | R$ 17,573001 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 30/07/2026 | R$ 290.102.687,77 | R$ 17,555310 | R$ 5.400,00 | R$ 24.271,55 | 138 |
| 29/07/2026 | R$ 291.618.618,01 | R$ 17,645897 | R$ 0,00 | R$ 702.852,20 | 139 |
| 28/07/2026 | R$ 293.516.024,10 | R$ 17,718006 | R$ 0,00 | R$ 131.974,26 | 140 |
| 27/07/2026 | R$ 293.056.841,21 | R$ 17,682337 | R$ 0,00 | R$ 433.915,84 | 140 |
| 24/07/2026 | R$ 291.405.612,85 | R$ 17,556711 | R$ 3.040.000,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 23/07/2026 | R$ 289.196.787,29 | R$ 17,607316 | R$ 1.073.546,70 | R$ 289,49 | 139 |
| 22/07/2026 | R$ 286.179.549,68 | R$ 17,488518 | R$ 650.211,92 | R$ 450.000,00 | 138 |