Patrimônio líquido
R$ 174.548,10
classe
R$ 174.548,10
R$ 34,04
06/05/2022
R$ 1,00
0
Dias
1
7,09%
Fundo/Casca
ITAÚ B RF REFERENCIADO DI FICFI
00.822.933/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ B RF REFERENCIADO DI FICFI
00.822.933/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | R$ 174.548,10 | R$ 34,039561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 174.476,65 | R$ 34,025628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 174.429,59 | R$ 34,016450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 174.378,21 | R$ 34,006430 | R$ 0,00 | R$ 724,21 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 175.059,18 | R$ 33,998033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 174.998,61 | R$ 33,986269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 174.928,52 | R$ 33,972657 | R$ 0,00 | R$ 28,60 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 174.929,37 | R$ 33,967269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 174.860,01 | R$ 33,953801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 174.808,76 | R$ 33,943849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 174.765,60 | R$ 33,935469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 174.772,24 | R$ 33,936758 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 174.744,75 | R$ 33,931420 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 1.675.023,81 | R$ 33,937073 | R$ 0,00 | R$ 103,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 1.674.495,63 | R$ 33,924286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.673.530,82 | R$ 33,904740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.672.837,67 | R$ 33,890697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.672.137,62 | R$ 33,876514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 1.671.423,94 | R$ 33,862056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 1.670.820,03 | R$ 33,849821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 1.670.208,44 | R$ 33,837430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.669.497,31 | R$ 33,823023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |