Patrimônio líquido
R$ 53.990.297,05
classe
R$ 53.990.297,05
R$ 57,62
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
732
15,38%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT MULTMANAGER FIF CIC RESP LIMITADA
00.840.008/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT MULTMANAGER FIF CIC RESP LIMITADA
00.840.008/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.990.297,05 | R$ 57,616343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 19/08/2026 | R$ 53.966.241,26 | R$ 57,590671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 18/08/2026 | R$ 53.693.042,54 | R$ 57,299124 | R$ 0,00 | R$ 10.218,29 | 732 |
| 17/08/2026 | R$ 53.835.700,30 | R$ 57,440432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 14/08/2026 | R$ 53.802.391,93 | R$ 57,404893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 13/08/2026 | R$ 53.789.501,18 | R$ 57,391139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 12/08/2026 | R$ 53.745.577,15 | R$ 57,344274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 11/08/2026 | R$ 53.702.749,43 | R$ 57,298579 | R$ 0,00 | R$ 500,89 | 732 |
| 10/08/2026 | R$ 53.829.661,03 | R$ 57,433452 | R$ 0,00 | R$ 50.959,01 | 732 |
| 07/08/2026 | R$ 53.937.707,28 | R$ 57,494304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 06/08/2026 | R$ 53.881.201,81 | R$ 57,434073 | R$ 0,00 | R$ 46.093,35 | 733 |
| 05/08/2026 | R$ 53.942.888,34 | R$ 57,450680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 04/08/2026 | R$ 53.838.948,94 | R$ 57,339981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 03/08/2026 | R$ 53.618.883,50 | R$ 57,105606 | R$ 0,00 | R$ 1.000,60 | 733 |
| 31/07/2026 | R$ 53.526.921,92 | R$ 57,006600 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 733 |
| 30/07/2026 | R$ 53.484.671,35 | R$ 56,945645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 29/07/2026 | R$ 53.195.570,01 | R$ 56,637836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 28/07/2026 | R$ 53.300.905,97 | R$ 56,749988 | R$ 0,00 | R$ 20.509,64 | 733 |
| 27/07/2026 | R$ 53.280.650,45 | R$ 56,706602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 24/07/2026 | R$ 53.213.731,09 | R$ 56,635379 | R$ 0,00 | R$ 2.094,72 | 733 |
| 23/07/2026 | R$ 53.250.716,88 | R$ 56,672513 | R$ 0,00 | R$ 192,31 | 734 |
| 22/07/2026 | R$ 53.458.678,60 | R$ 56,893632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |