Patrimônio líquido
R$ 66.813.231,79
classe
R$ 66.813.231,79
R$ 5.400,73
20/08/2026
R$ 30.000,00
0
Dias
28
13,58%
Fundo/Casca
ITAÚ BBA RF FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.443/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BBA RF FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.443/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.813.231,79 | R$ 5.400,728885 | R$ 0,00 | R$ 1.763,12 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 66.789.785,77 | R$ 5.398,691206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 66.735.415,82 | R$ 5.394,296424 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 66.684.185,46 | R$ 5.390,963225 | R$ 3.000.000,00 | R$ 26.422,88 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 63.668.873,07 | R$ 5.387,431739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 63.666.693,40 | R$ 5.387,247303 | R$ 0,00 | R$ 70.276,47 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 63.710.943,08 | R$ 5.385,047441 | R$ 59.600,01 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 63.619.752,74 | R$ 5.382,374826 | R$ 5.255,98 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 63.611.721,09 | R$ 5.382,139975 | R$ 0,00 | R$ 15.100,40 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 63.609.996,99 | R$ 5.380,716809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 63.545.586,64 | R$ 5.375,268391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 63.541.583,96 | R$ 5.374,929808 | R$ 40.100,00 | R$ 629.243,72 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 64.084.907,81 | R$ 5.371,089551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 64.067.465,70 | R$ 5.369,627692 | R$ 0,00 | R$ 708.658,57 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 64.714.156,99 | R$ 5.364,490906 | R$ 0,00 | R$ 41.089,51 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 64.710.859,52 | R$ 5.360,813777 | R$ 0,00 | R$ 4.427,54 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 64.667.268,16 | R$ 5.356,836043 | R$ 0,00 | R$ 45.281,92 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 64.687.627,01 | R$ 5.354,772943 | R$ 21.309,12 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 64.624.542,91 | R$ 5.351,313713 | R$ 50.000,00 | R$ 4.631,82 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 64.529.902,00 | R$ 5.347,230762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 64.466.836,02 | R$ 5.342,004838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 64.455.232,21 | R$ 5.341,043296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |