Patrimônio líquido
R$ 21.867.743,37
classe
R$ 21.867.743,37
R$ 3.518,54
17/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,60%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.431/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.431/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/08/2026, 22h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 21.867.743,37 | R$ 3.518,543027 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 21.858.715,22 | R$ 3.517,090388 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 21.849.209,87 | R$ 3.515,560968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 12/08/2026 | R$ 21.838.564,19 | R$ 3.513,848066 | R$ 0,00 | R$ 6.623,49 | 664 |
| 11/08/2026 | R$ 21.835.843,81 | R$ 3.512,345088 | R$ 0,00 | R$ 2.450,45 | 664 |
| 10/08/2026 | R$ 21.828.374,29 | R$ 3.510,749622 | R$ 0,00 | R$ 35.953,56 | 665 |
| 07/08/2026 | R$ 21.853.998,15 | R$ 3.509,090991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 06/08/2026 | R$ 21.844.894,34 | R$ 3.507,629194 | R$ 0,00 | R$ 482,36 | 666 |
| 05/08/2026 | R$ 21.835.092,73 | R$ 3.505,977942 | R$ 0,00 | R$ 3.009,67 | 667 |
| 04/08/2026 | R$ 21.828.520,07 | R$ 3.504,439561 | R$ 0,00 | R$ 7.550,41 | 667 |
| 03/08/2026 | R$ 21.826.187,95 | R$ 3.502,853531 | R$ 0,00 | R$ 1.761,09 | 668 |
| 31/07/2026 | R$ 21.817.950,29 | R$ 3.501,248980 | R$ 0,00 | R$ 12.038,72 | 668 |
| 30/07/2026 | R$ 21.820.093,70 | R$ 3.499,661904 | R$ 0,00 | R$ 1.248,01 | 669 |
| 29/07/2026 | R$ 21.813.961,24 | R$ 3.498,478245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 669 |
| 28/07/2026 | R$ 21.806.030,94 | R$ 3.497,206400 | R$ 0,00 | R$ 112.821,29 | 669 |
| 27/07/2026 | R$ 21.909.537,45 | R$ 3.495,720205 | R$ 0,00 | R$ 166.116,42 | 669 |
| 24/07/2026 | R$ 22.066.338,28 | R$ 3.494,245066 | R$ 0,00 | R$ 1.002,87 | 670 |
| 23/07/2026 | R$ 22.054.664,68 | R$ 3.492,237819 | R$ 0,00 | R$ 1.203,18 | 671 |
| 22/07/2026 | R$ 22.046.165,72 | R$ 3.490,701625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 671 |
| 21/07/2026 | R$ 22.036.370,47 | R$ 3.489,150685 | R$ 0,00 | R$ 1.346,80 | 671 |
| 20/07/2026 | R$ 22.028.387,18 | R$ 3.487,673489 | R$ 0,00 | R$ 102.250,06 | 672 |
| 17/07/2026 | R$ 22.120.477,41 | R$ 3.486,072356 | R$ 0,00 | R$ 3.307,86 | 672 |