Patrimônio líquido
R$ 22.067.341,13
classe
R$ 22.067.341,13
R$ 3.494,25
24/07/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
12,69%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.431/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
00.832.431/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/07/2026, 22h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 22.075.653,86 | R$ 3.495,720205 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 22.067.341,13 | R$ 3.494,245066 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 22.054.664,68 | R$ 3.492,237819 | R$ 0,00 | R$ 1.203,18 | 671 |
| 22/07/2026 | R$ 22.046.165,72 | R$ 3.490,701625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 671 |
| 21/07/2026 | R$ 22.036.370,47 | R$ 3.489,150685 | R$ 0,00 | R$ 1.346,80 | 672 |
| 20/07/2026 | R$ 22.028.387,18 | R$ 3.487,673489 | R$ 0,00 | R$ 102.250,06 | 672 |
| 17/07/2026 | R$ 22.120.477,41 | R$ 3.486,072356 | R$ 0,00 | R$ 3.307,86 | 672 |
| 16/07/2026 | R$ 22.112.701,72 | R$ 3.484,325912 | R$ 0,00 | R$ 10.023,11 | 672 |
| 15/07/2026 | R$ 22.111.758,73 | R$ 3.482,598757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 14/07/2026 | R$ 22.101.215,79 | R$ 3.480,938246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 13/07/2026 | R$ 22.090.426,71 | R$ 3.479,238967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 10/07/2026 | R$ 22.082.576,35 | R$ 3.478,002536 | R$ 0,00 | R$ 1.002,04 | 672 |
| 09/07/2026 | R$ 22.073.403,25 | R$ 3.476,400031 | R$ 0,00 | R$ 200,41 | 672 |
| 08/07/2026 | R$ 22.063.077,60 | R$ 3.474,742274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 07/07/2026 | R$ 22.052.683,08 | R$ 3.473,105227 | R$ 0,00 | R$ 8.014,67 | 672 |
| 06/07/2026 | R$ 22.050.165,08 | R$ 3.471,447035 | R$ 0,00 | R$ 92.195,03 | 672 |
| 03/07/2026 | R$ 22.132.123,68 | R$ 3.469,842186 | R$ 0,00 | R$ 12.044,32 | 672 |
| 02/07/2026 | R$ 22.132.985,43 | R$ 3.468,089956 | R$ 0,00 | R$ 5.809,36 | 672 |
| 01/07/2026 | R$ 22.128.277,03 | R$ 3.466,442331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 672 |
| 30/06/2026 | R$ 22.118.239,93 | R$ 3.464,869998 | R$ 0,00 | R$ 193,33 | 672 |
| 29/06/2026 | R$ 22.109.283,68 | R$ 3.463,436712 | R$ 0,00 | R$ 4.687,63 | 672 |
| 26/06/2026 | R$ 22.103.699,20 | R$ 3.461,827920 | R$ 0,00 | R$ 9.493,85 | 672 |