Patrimônio líquido
R$ 2.879.266.997,87
classe
R$ 2.879.266.997,87
R$ 6.446,14
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
ITAÚ FRANCÊS RF FIF RESP LIMITADA
00.832.407/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FRANCÊS RF FIF RESP LIMITADA
00.832.407/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.879.266.997,87 | R$ 6.446,138869 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.877.531.858,70 | R$ 6.442,254218 | R$ 0,00 | R$ 2.603.750,97 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 2.878.613.552,31 | R$ 6.438,849697 | R$ 0,00 | R$ 2.437.587,36 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 2.879.579.580,74 | R$ 6.435,560916 | R$ 0,00 | R$ 2.955.211,92 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 2.880.930.461,81 | R$ 6.431,979080 | R$ 4.804,00 | R$ 2.847.049,15 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 2.882.374.301,34 | R$ 6.428,860070 | R$ 0,00 | R$ 2.241.079,82 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 2.883.153.030,10 | R$ 6.425,600970 | R$ 0,00 | R$ 1.925.078,80 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 2.883.464.353,29 | R$ 6.422,006838 | R$ 0,00 | R$ 3.794.882,41 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 2.885.815.883,47 | R$ 6.418,796452 | R$ 0,00 | R$ 1.462.616,59 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 2.885.758.498,37 | R$ 6.415,417290 | R$ 483,58 | R$ 3.412.463,59 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 2.887.596.811,26 | R$ 6.411,922955 | R$ 750,00 | R$ 1.393.008,84 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 2.887.576.769,99 | R$ 6.408,788447 | R$ 0,00 | R$ 2.712.124,71 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 2.888.719.247,14 | R$ 6.405,307985 | R$ 0,00 | R$ 2.905.738,03 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 2.890.146.945,49 | R$ 6.402,033944 | R$ 0,00 | R$ 3.372.694,52 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 2.892.000.618,81 | R$ 6.398,673046 | R$ 0,00 | R$ 5.644.872,33 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 2.896.110.749,97 | R$ 6.395,283981 | R$ 0,00 | R$ 2.665.538,34 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 2.897.254.715,97 | R$ 6.391,927087 | R$ 0,00 | R$ 1.413.650,27 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 2.897.479.866,31 | R$ 6.389,306295 | R$ 0,00 | R$ 2.643.359,87 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 2.898.860.692,68 | R$ 6.386,524788 | R$ 0,00 | R$ 1.410.408,78 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 2.898.830.499,16 | R$ 6.383,352519 | R$ 0,00 | R$ 2.131.181,19 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 2.899.529.326,33 | R$ 6.380,200729 | R$ 0,00 | R$ 4.385.162,54 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 2.902.038.262,50 | R$ 6.376,078466 | R$ 0,00 | R$ 1.437.052,91 | 10 |