Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,94
25/10/2019
R$ 1.000,00
0
Dias
0
5,27%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA REF DI LP 30 MIL FC
00.766.542/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA REF DI LP 30 MIL FC
00.766.542/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 26,938568 | R$ 0,00 | R$ 7.662.123.751,11 | 0 |
| 24/10/2019 | R$ 7.681.971.829,71 | R$ 26,934748 | R$ 13.548.206,57 | R$ 15.399.921,57 | 70585 |
| 23/10/2019 | R$ 7.682.712.595,73 | R$ 26,930854 | R$ 18.323.313,02 | R$ 22.820.657,68 | 70513 |
| 22/10/2019 | R$ 7.686.056.259,40 | R$ 26,926812 | R$ 18.540.463,51 | R$ 19.836.370,16 | 70459 |
| 21/10/2019 | R$ 7.686.036.293,26 | R$ 26,922203 | R$ 15.790.708,17 | R$ 25.037.826,73 | 70407 |
| 18/10/2019 | R$ 7.693.988.630,30 | R$ 26,917673 | R$ 15.372.722,47 | R$ 23.088.827,03 | 70364 |
| 17/10/2019 | R$ 7.700.445.552,92 | R$ 26,913272 | R$ 14.029.355,93 | R$ 16.760.663,07 | 70327 |
| 16/10/2019 | R$ 7.701.935.310,26 | R$ 26,908934 | R$ 16.709.921,26 | R$ 21.032.298,67 | 70245 |
| 15/10/2019 | R$ 7.705.019.467,80 | R$ 26,904611 | R$ 13.984.427,77 | R$ 16.201.105,61 | 70172 |
| 14/10/2019 | R$ 7.706.015.108,79 | R$ 26,900348 | R$ 16.553.073,21 | R$ 17.278.520,27 | 70057 |
| 11/10/2019 | R$ 7.705.425.276,98 | R$ 26,895757 | R$ 17.933.523,17 | R$ 14.637.005,60 | 69971 |
| 10/10/2019 | R$ 7.700.840.570,99 | R$ 26,891259 | R$ 11.187.601,02 | R$ 16.704.335,47 | 69896 |
| 09/10/2019 | R$ 7.705.090.994,04 | R$ 26,886840 | R$ 12.350.360,11 | R$ 13.574.561,91 | 69866 |
| 08/10/2019 | R$ 7.705.034.679,28 | R$ 26,882373 | R$ 11.672.212,88 | R$ 15.038.314,65 | 69842 |
| 07/10/2019 | R$ 7.707.195.929,17 | R$ 26,878171 | R$ 13.864.407,49 | R$ 23.309.877,52 | 69830 |
| 04/10/2019 | R$ 7.715.319.549,21 | R$ 26,873567 | R$ 15.108.251,01 | R$ 18.448.390,82 | 69811 |
| 03/10/2019 | R$ 7.717.340.145,85 | R$ 26,868973 | R$ 12.842.653,92 | R$ 17.055.059,19 | 69776 |
| 02/10/2019 | R$ 7.720.242.416,85 | R$ 26,864414 | R$ 13.698.879,65 | R$ 20.807.441,27 | 69731 |
| 01/10/2019 | R$ 7.726.142.400,16 | R$ 26,860212 | R$ 23.828.704,30 | R$ 33.170.749,54 | 69715 |
| 30/09/2019 | R$ 7.733.978.688,30 | R$ 26,854983 | R$ 17.327.883,09 | R$ 25.213.281,27 | 69696 |
| 27/09/2019 | R$ 7.740.560.910,58 | R$ 26,850463 | R$ 32.182.786,98 | R$ 21.451.347,12 | 69685 |
| 26/09/2019 | R$ 7.728.515.392,06 | R$ 26,845898 | R$ 14.735.208,58 | R$ 15.879.068,45 | 69679 |