Patrimônio líquido
R$ 425.770.769,98
classe
R$ 425.770.769,98
R$ 54.020,09
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,27%
Fundo/Casca
ITAÚ CORP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.829.292/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CORP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.829.292/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 425.770.769,98 | R$ 54.020,085201 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 425.557.455,73 | R$ 53.993,020746 | R$ 1.554.000,00 | R$ 2.808.201,69 | 178 |
| 19/08/2026 | R$ 426.597.516,40 | R$ 53.965,931228 | R$ 81.928,16 | R$ 3.594.686,31 | 178 |
| 18/08/2026 | R$ 429.887.583,96 | R$ 53.937,990267 | R$ 1.827.123,82 | R$ 139.799,68 | 178 |
| 17/08/2026 | R$ 427.984.952,21 | R$ 53.910,869199 | R$ 1.296.233,87 | R$ 50.374,30 | 178 |
| 14/08/2026 | R$ 426.523.373,88 | R$ 53.883,617000 | R$ 7.064.268,60 | R$ 586.036,03 | 178 |
| 13/08/2026 | R$ 419.840.287,51 | R$ 53.857,338267 | R$ 202.020,06 | R$ 628.473,57 | 178 |
| 12/08/2026 | R$ 420.034.717,68 | R$ 53.827,604434 | R$ 595.516,47 | R$ 30.107,88 | 178 |
| 11/08/2026 | R$ 419.265.463,09 | R$ 53.801,446324 | R$ 3.335.483,21 | R$ 502.012,11 | 179 |
| 10/08/2026 | R$ 416.205.555,29 | R$ 53.772,191601 | R$ 1.163.958,83 | R$ 1.897.780,23 | 179 |
| 07/08/2026 | R$ 416.751.367,48 | R$ 53.747,944317 | R$ 147.100,00 | R$ 343.533,70 | 180 |
| 06/08/2026 | R$ 416.744.549,19 | R$ 53.721,743493 | R$ 113.900,00 | R$ 73.295,21 | 180 |
| 05/08/2026 | R$ 416.480.484,26 | R$ 53.692,934900 | R$ 8.177.704,64 | R$ 69.378,21 | 180 |
| 04/08/2026 | R$ 408.160.385,04 | R$ 53.665,090988 | R$ 1.654.815,00 | R$ 7.543,15 | 177 |
| 03/08/2026 | R$ 406.314.644,63 | R$ 53.638,890536 | R$ 1.662.244,99 | R$ 151.122,72 | 177 |
| 31/07/2026 | R$ 404.602.890,09 | R$ 53.612,305568 | R$ 5.521.374,21 | R$ 2.211.625,95 | 177 |
| 30/07/2026 | R$ 401.072.521,93 | R$ 53.582,830991 | R$ 59.644,98 | R$ 7.515.291,94 | 177 |
| 29/07/2026 | R$ 408.317.773,83 | R$ 53.555,235437 | R$ 3.772.773,54 | R$ 35.024,02 | 178 |
| 28/07/2026 | R$ 404.382.573,43 | R$ 53.529,098453 | R$ 5.410.895,38 | R$ 501.043,06 | 178 |
| 27/07/2026 | R$ 399.270.352,17 | R$ 53.501,966926 | R$ 1.109.922,94 | R$ 2.702.288,96 | 178 |
| 24/07/2026 | R$ 400.646.861,23 | R$ 53.473,157180 | R$ 65.692,08 | R$ 687.749,20 | 178 |
| 23/07/2026 | R$ 401.067.624,02 | R$ 53.446,332686 | R$ 4.346.000,00 | R$ 28.092,98 | 179 |