Patrimônio líquido
R$ 392.109.717,81
classe
R$ 392.109.717,81
R$ 54.821,90
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,06%
Fundo/Casca
ITAÚ CORP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.829.292/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CORP RF REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.829.292/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 392.109.717,81 | R$ 54.821,903298 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 391.912.516,33 | R$ 54.794,332034 | R$ 160.054,71 | R$ 1.690.230,82 | 181 |
| 01/10/2026 | R$ 393.258.327,85 | R$ 54.768,655781 | R$ 2.899.800,00 | R$ 2.193.531,67 | 183 |
| 30/09/2026 | R$ 392.359.462,98 | R$ 54.741,784859 | R$ 1.099.005,20 | R$ 11.762.066,62 | 183 |
| 29/09/2026 | R$ 402.833.041,84 | R$ 54.716,047804 | R$ 549.923,38 | R$ 517.553,04 | 182 |
| 28/09/2026 | R$ 402.611.238,89 | R$ 54.690,315495 | R$ 319.337,76 | R$ 388.055,04 | 182 |
| 25/09/2026 | R$ 402.494.061,99 | R$ 54.665,068119 | R$ 1.105.986,39 | R$ 165.158,97 | 181 |
| 24/09/2026 | R$ 401.362.885,78 | R$ 54.639,155161 | R$ 981.370,92 | R$ 3.290.706,44 | 181 |
| 23/09/2026 | R$ 403.465.399,42 | R$ 54.611,160754 | R$ 7.782.439,28 | R$ 375.477,88 | 180 |
| 22/09/2026 | R$ 395.870.475,57 | R$ 54.585,243250 | R$ 14.314.500,00 | R$ 1.542.298,83 | 179 |
| 21/09/2026 | R$ 382.905.278,18 | R$ 54.557,744460 | R$ 9.507.571,77 | R$ 1.388.097,34 | 180 |
| 18/09/2026 | R$ 374.597.551,32 | R$ 54.530,340473 | R$ 3.699,00 | R$ 5.316.851,47 | 180 |
| 17/09/2026 | R$ 379.727.013,44 | R$ 54.503,959869 | R$ 107.000,00 | R$ 1.188.392,69 | 180 |
| 16/09/2026 | R$ 380.610.282,64 | R$ 54.475,603098 | R$ 1.350.832,78 | R$ 845.795,28 | 180 |
| 15/09/2026 | R$ 379.914.023,69 | R$ 54.448,197836 | R$ 550.000,00 | R$ 110.067,56 | 179 |
| 14/09/2026 | R$ 379.322.142,52 | R$ 54.426,395771 | R$ 952.226,72 | R$ 2.835.195,52 | 179 |
| 11/09/2026 | R$ 381.011.070,95 | R$ 54.398,691742 | R$ 6.855.970,61 | R$ 234.226,53 | 180 |
| 10/09/2026 | R$ 374.197.202,09 | R$ 54.370,776098 | R$ 1.722.382,67 | R$ 10.092.024,35 | 180 |
| 09/09/2026 | R$ 382.381.277,65 | R$ 54.344,403278 | R$ 4.443.794,29 | R$ 15.537.858,82 | 180 |
| 08/09/2026 | R$ 393.278.662,83 | R$ 54.317,239163 | R$ 2.314.539,50 | R$ 439.222,00 | 180 |
| 04/09/2026 | R$ 391.203.647,73 | R$ 54.289,525985 | R$ 464.190,00 | R$ 17.115.141,59 | 180 |
| 03/09/2026 | R$ 407.674.737,78 | R$ 54.265,584617 | R$ 149.678,92 | R$ 3.423.541,31 | 180 |