Fundos | ANBIMA Data

classe

WA CAMBIO DOLAR SILVER FC FI CAMBIAL

CAMBIAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.819.855/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,58

25/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,22%

Estruturação da classe

WA CAMBIO DOLAR SILVER FC FI CAMBIAL

00.819.855/0001-49

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA CAMBIO DOLAR SILVER FC FI CAMBIAL

00.819.855/0001-49

Não

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2023	R$ 0,00	R$ 7,575092	R$ 0,00	R$ 757.679,74	0
24/07/2023	R$ 761.202,26	R$ 7,610309	R$ 0,00	R$ 0,00	121
21/07/2023	R$ 767.292,81	R$ 7,671201	R$ 0,00	R$ 0,00	121
20/07/2023	R$ 777.477,22	R$ 7,773022	R$ 0,00	R$ 0,00	121
19/07/2023	R$ 774.310,26	R$ 7,741359	R$ 0,00	R$ 0,00	121
18/07/2023	R$ 778.635,29	R$ 7,784600	R$ 0,00	R$ 48.000,00	121
17/07/2023	R$ 826.363,91	R$ 7,782044	R$ 0,00	R$ 0,00	121
14/07/2023	R$ 823.374,75	R$ 7,753894	R$ 0,00	R$ 0,00	121
13/07/2023	R$ 823.823,84	R$ 7,758124	R$ 0,00	R$ 1.000,00	121
12/07/2023	R$ 829.027,81	R$ 7,797665	R$ 0,00	R$ 0,00	121
11/07/2023	R$ 835.829,92	R$ 7,861645	R$ 0,00	R$ 0,00	121
10/07/2023	R$ 839.123,61	R$ 7,892624	R$ 0,00	R$ 0,00	121
07/07/2023	R$ 834.690,19	R$ 7,850925	R$ 0,00	R$ 0,00	121
06/07/2023	R$ 846.274,78	R$ 7,959887	R$ 0,00	R$ 0,00	121
05/07/2023	R$ 833.061,33	R$ 7,835604	R$ 0,00	R$ 0,00	121
04/07/2023	R$ 831.352,23	R$ 7,819528	R$ 0,00	R$ 0,00	121
03/07/2023	R$ 825.060,20	R$ 7,760347	R$ 0,00	R$ 0,00	121
30/06/2023	R$ 823.543,63	R$ 7,746082	R$ 0,00	R$ 0,00	121
29/06/2023	R$ 835.026,41	R$ 7,854087	R$ 0,00	R$ 0,00	121
28/06/2023	R$ 830.477,79	R$ 7,811303	R$ 0,00	R$ 0,00	121
27/06/2023	R$ 823.178,29	R$ 7,742646	R$ 0,00	R$ 300,00	121
26/06/2023	R$ 818.232,51	R$ 7,693323	R$ 0,00	R$ 0,00	121

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.