Patrimônio líquido
R$ 260.029.898,20
classe
R$ 260.029.898,20
R$ 66.704,40
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1236
14,78%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.817.677/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.817.677/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 260.029.898,20 | R$ 66.704,395942 | R$ 17.657,80 | R$ 219.226,45 | 1236 |
| 19/08/2026 | R$ 260.080.618,57 | R$ 66.665,729427 | R$ 4.008,37 | R$ 45.810,27 | 1239 |
| 18/08/2026 | R$ 259.994.704,71 | R$ 66.632,997666 | R$ 60.894,44 | R$ 746.627,31 | 1240 |
| 17/08/2026 | R$ 260.526.202,18 | R$ 66.593,573273 | R$ 248.748,81 | R$ 211.498,21 | 1240 |
| 14/08/2026 | R$ 260.357.863,61 | R$ 66.560,060837 | R$ 9.286,95 | R$ 147.463,81 | 1244 |
| 13/08/2026 | R$ 260.347.650,42 | R$ 66.522,145282 | R$ 443.718,80 | R$ 39.772,00 | 1247 |
| 12/08/2026 | R$ 259.877.674,84 | R$ 66.505,247859 | R$ 37.987,99 | R$ 200.299,99 | 1244 |
| 11/08/2026 | R$ 259.879.219,97 | R$ 66.464,131724 | R$ 491.249,11 | R$ 99.420,08 | 1247 |
| 10/08/2026 | R$ 259.355.162,94 | R$ 66.430,263331 | R$ 130.189,71 | R$ 72.654,36 | 1246 |
| 07/08/2026 | R$ 259.139.340,98 | R$ 66.389,711388 | R$ 39.589,76 | R$ 96.213,45 | 1243 |
| 06/08/2026 | R$ 259.080.190,22 | R$ 66.360,057241 | R$ 135.293,52 | R$ 139.239,27 | 1242 |
| 05/08/2026 | R$ 258.941.572,75 | R$ 66.323,542065 | R$ 72.968,91 | R$ 607.454,84 | 1243 |
| 04/08/2026 | R$ 259.328.762,84 | R$ 66.285,892417 | R$ 17.946,64 | R$ 231.958,37 | 1244 |
| 03/08/2026 | R$ 259.409.412,08 | R$ 66.251,832318 | R$ 100.354,57 | R$ 1.021.847,77 | 1244 |
| 31/07/2026 | R$ 260.185.870,27 | R$ 66.214,922236 | R$ 90.088,70 | R$ 57.370,53 | 1246 |
| 30/07/2026 | R$ 260.031.022,72 | R$ 66.183,837516 | R$ 17.500,00 | R$ 169.964,65 | 1245 |
| 29/07/2026 | R$ 260.024.218,44 | R$ 66.143,323683 | R$ 4.500,00 | R$ 26.442,11 | 1247 |
| 28/07/2026 | R$ 259.886.029,64 | R$ 66.102,594027 | R$ 86.393,35 | R$ 1.227.808,42 | 1247 |
| 27/07/2026 | R$ 260.893.485,63 | R$ 66.068,670226 | R$ 38.872,15 | R$ 198.748,03 | 1245 |
| 24/07/2026 | R$ 260.913.551,00 | R$ 66.033,286286 | R$ 31.429,17 | R$ 434.195,50 | 1239 |
| 23/07/2026 | R$ 261.167.910,21 | R$ 65.995,784566 | R$ 54.952,82 | R$ 127.948,25 | 1240 |
| 22/07/2026 | R$ 261.103.771,24 | R$ 65.961,141096 | R$ 60.861,96 | R$ 68.967,88 | 1238 |