Patrimônio líquido
R$ 629.855.755,23
classe
R$ 629.855.755,23
R$ 5.115,76
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
-
13,86%
Fundo/Casca
SANTANDER MAIS 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA
00.813.342/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MAIS 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA
00.813.342/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 629.855.755,23 | R$ 5.115,760155 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 629.552.332,68 | R$ 5.113,295723 | R$ 52.848,59 | R$ 1.198.087,56 | 2238 |
| 19/08/2026 | R$ 630.389.903,82 | R$ 5.110,801346 | R$ 259.903,06 | R$ 1.447.136,55 | 2239 |
| 18/08/2026 | R$ 631.257.738,38 | R$ 5.108,216728 | R$ 557.650,00 | R$ 1.272.401,31 | 2242 |
| 17/08/2026 | R$ 631.651.215,30 | R$ 5.105,619875 | R$ 232.700,00 | R$ 2.622.911,92 | 2242 |
| 14/08/2026 | R$ 633.739.528,03 | R$ 5.103,188829 | R$ 349.020,00 | R$ 293.714,06 | 2242 |
| 13/08/2026 | R$ 633.382.710,93 | R$ 5.100,760696 | R$ 134.000,00 | R$ 80.927,61 | 2243 |
| 12/08/2026 | R$ 633.002.514,13 | R$ 5.098,126074 | R$ 199.040,00 | R$ 1.118.342,94 | 2243 |
| 11/08/2026 | R$ 633.615.613,12 | R$ 5.095,663520 | R$ 656.915,00 | R$ 499.793,25 | 2245 |
| 10/08/2026 | R$ 633.133.592,52 | R$ 5.093,049969 | R$ 242.800,00 | R$ 254.042,60 | 2245 |
| 07/08/2026 | R$ 632.858.638,20 | R$ 5.090,747783 | R$ 472.400,00 | R$ 210.613,85 | 2246 |
| 06/08/2026 | R$ 632.296.723,72 | R$ 5.088,332534 | R$ 187.380,00 | R$ 2.103.786,24 | 2247 |
| 05/08/2026 | R$ 633.882.854,35 | R$ 5.085,682709 | R$ 253.852,91 | R$ 681.504,44 | 2248 |
| 04/08/2026 | R$ 633.993.171,03 | R$ 5.083,138427 | R$ 1.124.133,33 | R$ 645.866,61 | 2248 |
| 03/08/2026 | R$ 633.201.670,10 | R$ 5.080,625126 | R$ 672.880,00 | R$ 382.687,21 | 2249 |
| 31/07/2026 | R$ 632.596.788,04 | R$ 5.078,098991 | R$ 1.020.800,00 | R$ 184.522,91 | 2251 |
| 30/07/2026 | R$ 631.432.683,31 | R$ 5.075,463907 | R$ 88.900,00 | R$ 440.783,71 | 2252 |
| 29/07/2026 | R$ 631.416.059,72 | R$ 5.072,503488 | R$ 235.830,00 | R$ 64.694,07 | 2252 |
| 28/07/2026 | R$ 630.928.466,01 | R$ 5.069,960523 | R$ 52.350,00 | R$ 1.187.578,88 | 2252 |
| 27/07/2026 | R$ 631.753.638,96 | R$ 5.067,473477 | R$ 81.047,75 | R$ 164.198,30 | 2252 |
| 24/07/2026 | R$ 631.509.319,40 | R$ 5.064,847092 | R$ 260.800,00 | R$ 193.810,71 | 2253 |
| 23/07/2026 | R$ 631.132.470,83 | R$ 5.062,361685 | R$ 234.000,00 | R$ 794.327,24 | 2254 |