Patrimônio líquido
R$ 41.166.162,53
classe
R$ 41.166.162,53
R$ 27,03
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
12,65%
Fundo/Casca
BRADESCO VÊNUS FIF - CIC RF – RESP LIMITADA
00.793.947/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO VÊNUS FIF - CIC RF – RESP LIMITADA
00.793.947/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.166.162,53 | R$ 27,025615 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 41.147.329,63 | R$ 27,013422 | R$ 0,00 | R$ 260,08 | 2866 |
| 19/08/2026 | R$ 41.127.152,95 | R$ 27,000005 | R$ 0,00 | R$ 1.837,46 | 2866 |
| 18/08/2026 | R$ 41.113.709,86 | R$ 26,989974 | R$ 0,00 | R$ 2.095,44 | 2866 |
| 17/08/2026 | R$ 41.093.537,42 | R$ 26,975356 | R$ 0,00 | R$ 22.621,74 | 2867 |
| 14/08/2026 | R$ 41.095.242,63 | R$ 26,961634 | R$ 0,00 | R$ 8.438,71 | 2868 |
| 13/08/2026 | R$ 41.085.986,12 | R$ 26,950027 | R$ 0,00 | R$ 3.207,46 | 2870 |
| 12/08/2026 | R$ 41.069.395,37 | R$ 26,937041 | R$ 0,00 | R$ 54.687,41 | 2871 |
| 11/08/2026 | R$ 41.106.581,93 | R$ 26,925578 | R$ 0,00 | R$ 269,51 | 2873 |
| 10/08/2026 | R$ 41.088.865,17 | R$ 26,913796 | R$ 0,00 | R$ 24.740,91 | 2873 |
| 07/08/2026 | R$ 41.094.462,65 | R$ 26,901265 | R$ 0,00 | R$ 1.688,51 | 2873 |
| 06/08/2026 | R$ 41.075.719,39 | R$ 26,887890 | R$ 0,00 | R$ 2.427,84 | 2873 |
| 05/08/2026 | R$ 41.059.836,07 | R$ 26,875905 | R$ 0,00 | R$ 1.696,94 | 2873 |
| 04/08/2026 | R$ 41.043.682,22 | R$ 26,864221 | R$ 0,00 | R$ 15.538,13 | 2873 |
| 03/08/2026 | R$ 41.041.275,60 | R$ 26,852480 | R$ 0,00 | R$ 19.287,92 | 2874 |
| 31/07/2026 | R$ 41.038.101,66 | R$ 26,837790 | R$ 0,00 | R$ 6.095,29 | 2875 |
| 30/07/2026 | R$ 41.021.105,51 | R$ 26,822691 | R$ 0,00 | R$ 246,24 | 2875 |
| 29/07/2026 | R$ 41.000.839,02 | R$ 26,809279 | R$ 0,00 | R$ 13.313,10 | 2875 |
| 28/07/2026 | R$ 40.995.660,40 | R$ 26,797191 | R$ 0,00 | R$ 1.092,99 | 2877 |
| 27/07/2026 | R$ 40.971.828,25 | R$ 26,780899 | R$ 0,00 | R$ 27.562,77 | 2878 |
| 24/07/2026 | R$ 40.965.428,51 | R$ 26,758715 | R$ 0,00 | R$ 44.680,14 | 2880 |
| 23/07/2026 | R$ 40.988.636,53 | R$ 26,744704 | R$ 0,00 | R$ 14.292,40 | 2881 |