Patrimônio líquido
R$ 25.811.368,68
classe
R$ 25.811.368,68
R$ 15,60
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
754
-0,93%
Fundo/Casca
CAMBIAL DÓLAR FIF CIC RESP LIMITADA
00.524.617/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAMBIAL DÓLAR FIF CIC RESP LIMITADA
00.524.617/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.811.368,68 | R$ 15,604909 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 754 |
| 19/08/2026 | R$ 25.691.205,66 | R$ 15,529253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 754 |
| 18/08/2026 | R$ 25.936.004,11 | R$ 15,677223 | R$ 400,00 | R$ 56.662,19 | 754 |
| 17/08/2026 | R$ 25.893.303,42 | R$ 15,617534 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 14/08/2026 | R$ 26.018.705,62 | R$ 15,693291 | R$ 1.400,00 | R$ 107.727,86 | 756 |
| 13/08/2026 | R$ 25.938.910,48 | R$ 15,581487 | R$ 4.000,00 | R$ 10,53 | 758 |
| 12/08/2026 | R$ 25.797.146,85 | R$ 15,498714 | R$ 1.000,00 | R$ 74.164,18 | 758 |
| 11/08/2026 | R$ 25.912.654,75 | R$ 15,524082 | R$ 0,00 | R$ 16,27 | 759 |
| 10/08/2026 | R$ 25.621.474,90 | R$ 15,349628 | R$ 2.000,00 | R$ 2.200,00 | 759 |
| 07/08/2026 | R$ 25.478.561,96 | R$ 15,263891 | R$ 17,82 | R$ 52.428,33 | 759 |
| 06/08/2026 | R$ 25.613.937,71 | R$ 15,313492 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 760 |
| 05/08/2026 | R$ 25.814.613,57 | R$ 15,376438 | R$ 5.300,00 | R$ 1.919,74 | 760 |
| 04/08/2026 | R$ 25.876.932,69 | R$ 15,415577 | R$ 0,00 | R$ 74.277,71 | 760 |
| 03/08/2026 | R$ 25.696.650,57 | R$ 15,264363 | R$ 2.200,00 | R$ 100.000,00 | 763 |
| 31/07/2026 | R$ 25.724.015,89 | R$ 15,222682 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 30/07/2026 | R$ 25.698.584,36 | R$ 15,207751 | R$ 400,00 | R$ 3.500,00 | 763 |
| 29/07/2026 | R$ 25.833.814,30 | R$ 15,285932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 763 |
| 28/07/2026 | R$ 25.939.091,13 | R$ 15,348225 | R$ 0,00 | R$ 132.036,70 | 763 |
| 27/07/2026 | R$ 26.019.506,43 | R$ 15,317835 | R$ 0,00 | R$ 435.394,16 | 765 |
| 24/07/2026 | R$ 26.268.796,04 | R$ 15,210077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 768 |
| 23/07/2026 | R$ 26.344.448,35 | R$ 15,253881 | R$ 0,00 | R$ 290,17 | 768 |
| 22/07/2026 | R$ 26.168.771,00 | R$ 15,151994 | R$ 211,92 | R$ 0,00 | 768 |