Patrimônio líquido
R$ 20.300.244,62
classe
R$ 20.300.244,62
R$ 33,85
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1446
-1,33%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.360.293/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.360.293/0001-18
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.300.244,62 | R$ 33,850490 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1446 |
| 19/08/2026 | R$ 20.263.953,91 | R$ 33,789643 | R$ 0,00 | R$ 6.248,72 | 1446 |
| 18/08/2026 | R$ 20.390.888,70 | R$ 33,990822 | R$ 1.000,00 | R$ 21.594,23 | 1447 |
| 17/08/2026 | R$ 20.329.470,26 | R$ 33,854248 | R$ 1.000,00 | R$ 5.297,73 | 1448 |
| 14/08/2026 | R$ 20.471.293,51 | R$ 34,083218 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1449 |
| 13/08/2026 | R$ 20.366.230,61 | R$ 33,900016 | R$ 0,00 | R$ 7.068,06 | 1449 |
| 12/08/2026 | R$ 20.234.095,47 | R$ 33,668390 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1452 |
| 11/08/2026 | R$ 20.269.638,21 | R$ 33,722531 | R$ 20.300,00 | R$ 5.116,18 | 1452 |
| 10/08/2026 | R$ 20.041.011,16 | R$ 33,367160 | R$ 0,00 | R$ 23.243,86 | 1453 |
| 07/08/2026 | R$ 19.984.099,69 | R$ 33,233860 | R$ 3.700,00 | R$ 4.986,74 | 1455 |
| 06/08/2026 | R$ 20.015.573,63 | R$ 33,284059 | R$ 44.500,00 | R$ 13.044,83 | 1456 |
| 05/08/2026 | R$ 20.122.199,86 | R$ 33,514037 | R$ 0,00 | R$ 31.835,73 | 1456 |
| 04/08/2026 | R$ 20.193.721,68 | R$ 33,580031 | R$ 1.700,00 | R$ 52.748,76 | 1458 |
| 03/08/2026 | R$ 19.961.383,78 | R$ 33,109977 | R$ 0,00 | R$ 26.021,25 | 1462 |
| 31/07/2026 | R$ 19.889.687,93 | R$ 32,948105 | R$ 14.689,01 | R$ 40.426,83 | 1463 |
| 30/07/2026 | R$ 19.906.540,34 | R$ 32,933404 | R$ 1.200,00 | R$ 5.634,87 | 1467 |
| 29/07/2026 | R$ 20.004.161,70 | R$ 33,087538 | R$ 214,00 | R$ 32.137,70 | 1469 |
| 28/07/2026 | R$ 20.160.010,15 | R$ 33,292187 | R$ 0,00 | R$ 23.278,08 | 1470 |
| 27/07/2026 | R$ 20.158.180,52 | R$ 33,250772 | R$ 0,00 | R$ 118.594,92 | 1473 |
| 24/07/2026 | R$ 20.101.486,93 | R$ 32,963326 | R$ 0,00 | R$ 51.866,77 | 1475 |
| 23/07/2026 | R$ 20.223.221,80 | R$ 33,077604 | R$ 0,00 | R$ 5.553,90 | 1477 |
| 22/07/2026 | R$ 20.159.688,33 | R$ 32,964634 | R$ 0,00 | R$ 139.658,11 | 1479 |