Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM FC PLUS RF REFERENCIDADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.323.513/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,53

10/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,77%

Estruturação da classe

VOTORANTIM FC PLUS RF REFERENCIDADO DI

00.323.513/0001-33

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM FC PLUS RF REFERENCIDADO DI

00.323.513/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2019	R$ 0,00	R$ 41,529791	R$ 0,00	R$ 19.041.388,78	0
09/04/2019	R$ 19.037.116,06	R$ 41,520473	R$ 0,00	R$ 2.750,00	72
08/04/2019	R$ 19.035.573,14	R$ 41,511111	R$ 15.000,00	R$ 29.936,36	72
05/04/2019	R$ 19.046.050,79	R$ 41,501395	R$ 0,00	R$ 201.287,22	72
04/04/2019	R$ 19.243.000,39	R$ 41,492043	R$ 0,00	R$ 33.630,26	72
03/04/2019	R$ 19.272.295,90	R$ 41,482712	R$ 0,00	R$ 152.150,23	72
02/04/2019	R$ 19.420.302,29	R$ 41,473863	R$ 0,00	R$ 3.679,54	72
01/04/2019	R$ 19.419.625,20	R$ 41,464560	R$ 0,00	R$ 26.442,87	72
29/03/2019	R$ 19.441.571,31	R$ 41,454972	R$ 0,00	R$ 137.881,99	72
28/03/2019	R$ 19.575.040,68	R$ 41,445629	R$ 0,00	R$ 47.583,70	72
27/03/2019	R$ 19.618.246,33	R$ 41,436382	R$ 0,00	R$ 425.066,13	72
26/03/2019	R$ 20.038.850,89	R$ 41,427159	R$ 0,00	R$ 2.800,11	73
25/03/2019	R$ 20.037.196,43	R$ 41,417951	R$ 0,00	R$ 9.143,43	73
22/03/2019	R$ 20.041.979,50	R$ 41,408942	R$ 0,00	R$ 1.001,40	73
21/03/2019	R$ 20.038.503,14	R$ 41,399691	R$ 0,00	R$ 80.543,91	73
20/03/2019	R$ 20.114.562,65	R$ 41,390463	R$ 0,00	R$ 10.014,46	75
19/03/2019	R$ 20.120.101,05	R$ 41,381257	R$ 0,00	R$ 6.947,73	75
18/03/2019	R$ 20.122.523,56	R$ 41,371953	R$ 0,00	R$ 0,00	76
15/03/2019	R$ 20.118.028,76	R$ 41,362712	R$ 0,00	R$ 220.933,53	76
14/03/2019	R$ 20.334.437,40	R$ 41,353510	R$ 0,00	R$ 23.554,84	76
13/03/2019	R$ 20.353.685,92	R$ 41,344762	R$ 0,00	R$ 25.423,99	76
12/03/2019	R$ 20.374.591,00	R$ 41,335595	R$ 0,00	R$ 104.894,17	76

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.