Patrimônio líquido
R$ 2.121.409,01
classe
R$ 2.121.409,01
R$ 605,16
04/09/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
14
30,86%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 07/09/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 2.121.409,01 | R$ 605,161866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 2.122.561,05 | R$ 605,490501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 2.124.528,74 | R$ 606,051813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/09/2026 | R$ 2.061.030,75 | R$ 587,938115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2026 | R$ 2.035.516,35 | R$ 580,659772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/08/2026 | R$ 2.015.325,28 | R$ 574,899984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/08/2026 | R$ 2.009.785,06 | R$ 573,319558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/08/2026 | R$ 2.004.820,34 | R$ 571,903302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/08/2026 | R$ 2.007.093,40 | R$ 572,551724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/08/2026 | R$ 1.973.724,86 | R$ 563,032877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/08/2026 | R$ 1.962.027,07 | R$ 559,695917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 1.926.865,72 | R$ 549,665646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.927.978,91 | R$ 549,983199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.911.519,00 | R$ 545,287777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.918.046,93 | R$ 547,149962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.919.409,42 | R$ 547,538631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.922.835,38 | R$ 548,515935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.925.289,73 | R$ 549,216073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.930.089,49 | R$ 550,585272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.981.715,50 | R$ 565,312320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.988.033,04 | R$ 567,114487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 2.023.661,01 | R$ 577,277869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |