Patrimônio líquido
R$ 2.200.854,00
classe
R$ 2.200.854,00
R$ 627,82
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
14
32,44%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.200.854,00 | R$ 627,824671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 2.144.048,53 | R$ 611,620108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 2.134.988,57 | R$ 609,035627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 2.105.989,78 | R$ 600,763313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 2.096.540,67 | R$ 598,067821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 2.101.952,02 | R$ 599,611485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 2.106.824,21 | R$ 601,001346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 2.128.686,47 | R$ 607,237864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 2.147.810,13 | R$ 612,693158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 2.140.483,38 | R$ 610,603099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 2.122.137,79 | R$ 605,369760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 2.132.017,56 | R$ 608,188104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 2.126.914,35 | R$ 606,732342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 2.136.588,35 | R$ 609,491987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 2.124.695,59 | R$ 606,099409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 2.144.571,75 | R$ 611,769364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 2.156.715,79 | R$ 615,233623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 2.125.965,07 | R$ 606,461546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 2.147.404,93 | R$ 612,577569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 2.121.409,01 | R$ 605,161866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 2.122.561,05 | R$ 605,490501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 2.124.528,74 | R$ 606,051813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |