Patrimônio líquido
R$ 1.926.865,72
classe
R$ 1.926.865,72
R$ 549,67
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
14
24,46%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.926.865,72 | R$ 549,665646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.927.978,91 | R$ 549,983199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.911.519,00 | R$ 545,287777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.918.046,93 | R$ 547,149962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.919.409,42 | R$ 547,538631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.922.835,38 | R$ 548,515935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.925.289,73 | R$ 549,216073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.930.089,49 | R$ 550,585272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.981.715,50 | R$ 565,312320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.988.033,04 | R$ 567,114487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 2.023.661,01 | R$ 577,277869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 2.046.701,41 | R$ 583,850468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 2.048.661,20 | R$ 584,409526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 2.049.072,68 | R$ 584,526906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 2.048.205,06 | R$ 584,279406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 2.038.975,02 | R$ 581,646406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 1.999.687,28 | R$ 570,439024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 2.031.720,32 | R$ 579,576901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 2.018.636,47 | R$ 575,844548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 2.004.259,20 | R$ 571,743229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 2.034.401,27 | R$ 580,341680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 2.043.069,40 | R$ 582,814387 | R$ 0,00 | R$ 87.323,16 | 14 |