Patrimônio líquido
R$ 2.339.748,82
classe
R$ 2.339.748,82
R$ 667,45
22/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
14
39,38%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
73.960.635/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 2.339.748,82 | R$ 667,446379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/10/2026 | R$ 2.367.668,36 | R$ 675,410821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/10/2026 | R$ 2.389.458,09 | R$ 681,626650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/10/2026 | R$ 2.352.780,47 | R$ 671,163841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/10/2026 | R$ 2.354.747,18 | R$ 671,724872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/10/2026 | R$ 2.343.201,95 | R$ 668,431433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/10/2026 | R$ 2.369.257,62 | R$ 675,864180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/10/2026 | R$ 2.373.840,46 | R$ 677,171500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/10/2026 | R$ 2.399.857,32 | R$ 684,593177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/10/2026 | R$ 2.366.612,25 | R$ 675,109551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/10/2026 | R$ 2.347.220,52 | R$ 669,577786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/10/2026 | R$ 2.365.569,12 | R$ 674,811984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/10/2026 | R$ 2.377.844,47 | R$ 678,313701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/10/2026 | R$ 2.200.854,00 | R$ 627,824671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 2.144.048,53 | R$ 611,620108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 2.134.988,57 | R$ 609,035627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 2.105.989,78 | R$ 600,763313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 2.096.540,67 | R$ 598,067821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 2.101.952,02 | R$ 599,611485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 2.106.824,21 | R$ 601,001346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 2.128.686,47 | R$ 607,237864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 2.147.810,13 | R$ 612,693158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |