Patrimônio líquido
R$ 587.430.817,69
classe
R$ 587.430.817,69
R$ 9,94
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
27876
13,25%
Fundo/Casca
CAIXA IDEAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
68.623.479/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IDEAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
68.623.479/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 587.430.817,69 | R$ 9,939547 | R$ 183.734,69 | R$ 664.091,39 | 27876 |
| 18/08/2026 | R$ 587.621.335,23 | R$ 9,934646 | R$ 482.342,70 | R$ 835.397,59 | 27876 |
| 17/08/2026 | R$ 587.683.846,91 | R$ 9,929737 | R$ 295.422,80 | R$ 360.731,91 | 27862 |
| 14/08/2026 | R$ 587.473.584,56 | R$ 9,925082 | R$ 176.070,08 | R$ 268.014,66 | 27853 |
| 13/08/2026 | R$ 587.268.620,52 | R$ 9,920066 | R$ 291.005,07 | R$ 111.019,42 | 27851 |
| 12/08/2026 | R$ 586.799.330,11 | R$ 9,915178 | R$ 115.827,35 | R$ 240.179,36 | 27842 |
| 11/08/2026 | R$ 586.613.370,33 | R$ 9,909936 | R$ 420.055,04 | R$ 208.264,00 | 27837 |
| 10/08/2026 | R$ 586.131.880,90 | R$ 9,905378 | R$ 111.868,69 | R$ 526.256,19 | 27830 |
| 07/08/2026 | R$ 586.255.449,61 | R$ 9,900466 | R$ 261.980,41 | R$ 1.342.945,78 | 27830 |
| 06/08/2026 | R$ 587.070.652,63 | R$ 9,895987 | R$ 372.092,24 | R$ 434.857,21 | 27820 |
| 05/08/2026 | R$ 586.851.706,62 | R$ 9,891238 | R$ 175.507,42 | R$ 325.331,91 | 27820 |
| 04/08/2026 | R$ 586.691.710,07 | R$ 9,886018 | R$ 173.014,11 | R$ 720.720,55 | 27816 |
| 03/08/2026 | R$ 586.957.714,39 | R$ 9,881275 | R$ 2.318.335,24 | R$ 1.464.008,42 | 27820 |
| 31/07/2026 | R$ 585.822.613,88 | R$ 9,876542 | R$ 232.414,59 | R$ 1.918.482,64 | 27814 |
| 30/07/2026 | R$ 587.227.193,88 | R$ 9,871810 | R$ 170.354,77 | R$ 222.087,69 | 27812 |
| 29/07/2026 | R$ 586.962.650,23 | R$ 9,866493 | R$ 778.200,26 | R$ 164.525,39 | 27801 |
| 28/07/2026 | R$ 586.093.898,39 | R$ 9,862201 | R$ 726.222,73 | R$ 111.831,87 | 27801 |
| 27/07/2026 | R$ 585.196.417,68 | R$ 9,857433 | R$ 241.965,76 | R$ 880.240,62 | 27792 |
| 24/07/2026 | R$ 585.542.759,98 | R$ 9,852520 | R$ 411.795,95 | R$ 394.442,53 | 27789 |
| 23/07/2026 | R$ 585.242.757,08 | R$ 9,847764 | R$ 132.536,56 | R$ 382.805,83 | 27771 |
| 22/07/2026 | R$ 585.211.916,39 | R$ 9,843036 | R$ 142.211,85 | R$ 435.921,67 | 27767 |
| 21/07/2026 | R$ 585.232.283,82 | R$ 9,838441 | R$ 224.723,32 | R$ 152.938,05 | 27768 |