Patrimônio líquido
R$ 591.233.236,36
classe
R$ 591.233.236,36
R$ 10,08
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
27893
13,01%
Fundo/Casca
CAIXA IDEAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
68.623.479/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IDEAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
68.623.479/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 591.233.236,36 | R$ 10,080065 | R$ 170.137,38 | R$ 157.248,55 | 27893 |
| 01/10/2026 | R$ 590.945.886,48 | R$ 10,075385 | R$ 1.620.706,72 | R$ 1.346.724,75 | 27892 |
| 30/09/2026 | R$ 590.407.968,02 | R$ 10,070883 | R$ 315.795,95 | R$ 1.996.756,32 | 27894 |
| 29/09/2026 | R$ 591.800.253,59 | R$ 10,065973 | R$ 1.283.903,25 | R$ 446.405,19 | 27901 |
| 28/09/2026 | R$ 590.710.729,32 | R$ 10,061680 | R$ 69.594,06 | R$ 510.454,77 | 27900 |
| 25/09/2026 | R$ 590.897.374,57 | R$ 10,057353 | R$ 127.488,74 | R$ 465.459,47 | 27907 |
| 24/09/2026 | R$ 591.015.913,00 | R$ 10,053621 | R$ 79.779,27 | R$ 452.526,50 | 27911 |
| 23/09/2026 | R$ 591.138.560,49 | R$ 10,049369 | R$ 117.018,31 | R$ 166.460,57 | 27914 |
| 22/09/2026 | R$ 590.928.565,07 | R$ 10,044959 | R$ 111.760,11 | R$ 324.104,27 | 27915 |
| 21/09/2026 | R$ 590.886.271,19 | R$ 10,040632 | R$ 226.719,62 | R$ 397.890,16 | 27918 |
| 18/09/2026 | R$ 590.787.623,38 | R$ 10,036048 | R$ 77.731,86 | R$ 242.285,46 | 27921 |
| 17/09/2026 | R$ 590.688.268,06 | R$ 10,031566 | R$ 86.255,69 | R$ 213.864,48 | 27922 |
| 16/09/2026 | R$ 590.549.839,20 | R$ 10,027049 | R$ 243.432,81 | R$ 249.516,00 | 27928 |
| 15/09/2026 | R$ 590.288.024,63 | R$ 10,022501 | R$ 134.523,37 | R$ 303.433,66 | 27931 |
| 14/09/2026 | R$ 590.180.593,97 | R$ 10,017810 | R$ 126.259,34 | R$ 329.269,40 | 27937 |
| 11/09/2026 | R$ 590.118.257,24 | R$ 10,013308 | R$ 485.779,41 | R$ 343.092,00 | 27942 |
| 10/09/2026 | R$ 589.696.954,42 | R$ 10,008579 | R$ 153.422,07 | R$ 340.601,52 | 27940 |
| 09/09/2026 | R$ 589.621.319,77 | R$ 10,004120 | R$ 239.808,83 | R$ 366.839,11 | 27935 |
| 08/09/2026 | R$ 589.477.916,28 | R$ 9,999532 | R$ 270.423,75 | R$ 192.846,11 | 27939 |
| 04/09/2026 | R$ 589.133.260,43 | R$ 9,995001 | R$ 749.325,26 | R$ 349.218,29 | 27939 |
| 03/09/2026 | R$ 588.478.486,29 | R$ 9,990677 | R$ 225.106,59 | R$ 327.556,00 | 27938 |
| 02/09/2026 | R$ 588.323.498,56 | R$ 9,986308 | R$ 87.014,19 | R$ 192.808,24 | 27937 |