Patrimônio líquido
R$ 377.595.773,11
classe
R$ 377.595.773,11
R$ 2,08
05/10/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
-
14,07%
Fundo/Casca
MAXI DI IB RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
68.971.183/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAXI DI IB RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
68.971.183/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 377.595.773,11 | R$ 2,080053 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 377.396.932,12 | R$ 2,079006 | R$ 1.700,00 | R$ 53.944,18 | 444 |
| 01/10/2026 | R$ 377.272.248,85 | R$ 2,078032 | R$ 24.847,90 | R$ 181.331,10 | 444 |
| 30/09/2026 | R$ 377.243.511,69 | R$ 2,077012 | R$ 28.700,00 | R$ 77.614,46 | 444 |
| 29/09/2026 | R$ 377.115.014,78 | R$ 2,076035 | R$ 63.000,00 | R$ 106.657,96 | 444 |
| 28/09/2026 | R$ 376.981.280,83 | R$ 2,075059 | R$ 6.000,00 | R$ 626.910,98 | 444 |
| 25/09/2026 | R$ 377.427.870,56 | R$ 2,074101 | R$ 0,00 | R$ 1.010.627,25 | 444 |
| 24/09/2026 | R$ 378.259.091,84 | R$ 2,073118 | R$ 17.000,00 | R$ 108.681,28 | 444 |
| 23/09/2026 | R$ 378.156.894,77 | R$ 2,072055 | R$ 167.000,00 | R$ 406.082,22 | 444 |
| 22/09/2026 | R$ 378.216.367,48 | R$ 2,071072 | R$ 70.000,00 | R$ 144.524,19 | 444 |
| 21/09/2026 | R$ 378.100.377,67 | R$ 2,070029 | R$ 1.282.000,00 | R$ 586.697,08 | 444 |
| 18/09/2026 | R$ 377.215.456,72 | R$ 2,068989 | R$ 153.490,00 | R$ 207.230,27 | 446 |
| 17/09/2026 | R$ 377.086.643,78 | R$ 2,067987 | R$ 49.000,00 | R$ 130.566,44 | 446 |
| 16/09/2026 | R$ 376.971.943,87 | R$ 2,066911 | R$ 3.000,00 | R$ 369.044,29 | 446 |
| 15/09/2026 | R$ 377.148.125,34 | R$ 2,065871 | R$ 155.970,00 | R$ 51.644,99 | 446 |
| 14/09/2026 | R$ 376.892.802,96 | R$ 2,065044 | R$ 74.000,00 | R$ 196.798,38 | 446 |
| 11/09/2026 | R$ 376.823.669,46 | R$ 2,063993 | R$ 4.153.203,84 | R$ 440.521,22 | 446 |
| 10/09/2026 | R$ 372.919.617,78 | R$ 2,062934 | R$ 3.000,00 | R$ 475.237,40 | 447 |
| 09/09/2026 | R$ 373.211.684,48 | R$ 2,061939 | R$ 12.000,00 | R$ 3.321.266,97 | 447 |
| 08/09/2026 | R$ 376.331.852,09 | R$ 2,060903 | R$ 30.750,00 | R$ 1.873.712,75 | 448 |
| 04/09/2026 | R$ 377.981.801,56 | R$ 2,059851 | R$ 89.650,00 | R$ 245.859,62 | 448 |
| 03/09/2026 | R$ 377.973.831,56 | R$ 2,058957 | R$ 151.000,00 | R$ 304.315,74 | 448 |