Patrimônio líquido
R$ 378.193.197,18
classe
R$ 378.193.197,18
R$ 2,05
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
-
14,28%
Fundo/Casca
MAXI DI IB RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
68.971.183/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAXI DI IB RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
68.971.183/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 378.193.197,18 | R$ 2,049638 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 377.959.182,05 | R$ 2,048610 | R$ 73.200,00 | R$ 203.518,78 | 449 |
| 19/08/2026 | R$ 377.899.709,68 | R$ 2,047582 | R$ 98.578,30 | R$ 24.568,40 | 449 |
| 18/08/2026 | R$ 377.629.992,71 | R$ 2,046521 | R$ 3.933,48 | R$ 47.065,82 | 449 |
| 17/08/2026 | R$ 377.483.138,78 | R$ 2,045492 | R$ 941.000,00 | R$ 110.004,76 | 449 |
| 14/08/2026 | R$ 376.461.662,46 | R$ 2,044457 | R$ 888.550,47 | R$ 208.521,86 | 449 |
| 13/08/2026 | R$ 375.598.282,36 | R$ 2,043460 | R$ 112.000,00 | R$ 26.507,67 | 449 |
| 12/08/2026 | R$ 375.305.393,68 | R$ 2,042331 | R$ 4.800,00 | R$ 146.007,87 | 450 |
| 11/08/2026 | R$ 375.264.071,77 | R$ 2,041338 | R$ 13.000,00 | R$ 75.469,77 | 450 |
| 10/08/2026 | R$ 375.122.378,81 | R$ 2,040228 | R$ 16.000,00 | R$ 11.861.001,55 | 451 |
| 07/08/2026 | R$ 386.792.796,32 | R$ 2,039307 | R$ 30.500,00 | R$ 132.153,60 | 452 |
| 06/08/2026 | R$ 386.705.672,15 | R$ 2,038312 | R$ 112.700,00 | R$ 199.928,22 | 453 |
| 05/08/2026 | R$ 386.585.304,13 | R$ 2,037218 | R$ 8.500,00 | R$ 386.541,07 | 453 |
| 04/08/2026 | R$ 386.761.739,60 | R$ 2,036157 | R$ 2.493,60 | R$ 333.337,28 | 453 |
| 03/08/2026 | R$ 386.903.417,57 | R$ 2,035162 | R$ 68.737,50 | R$ 253.845,47 | 454 |
| 31/07/2026 | R$ 386.896.493,77 | R$ 2,034152 | R$ 48.001,00 | R$ 75.883,98 | 454 |
| 30/07/2026 | R$ 386.711.733,35 | R$ 2,033034 | R$ 20.000,00 | R$ 104.269,35 | 454 |
| 29/07/2026 | R$ 386.596.789,72 | R$ 2,031987 | R$ 29.000,00 | R$ 237.263,56 | 454 |
| 28/07/2026 | R$ 386.616.257,33 | R$ 2,030996 | R$ 0,00 | R$ 116.482,70 | 454 |
| 27/07/2026 | R$ 386.536.712,24 | R$ 2,029966 | R$ 50.100,00 | R$ 354.568,14 | 454 |
| 24/07/2026 | R$ 386.632.866,77 | R$ 2,028873 | R$ 2.040.000,00 | R$ 356.852,15 | 454 |
| 23/07/2026 | R$ 384.756.598,26 | R$ 2,027855 | R$ 1.400,00 | R$ 29.362,44 | 455 |