Patrimônio líquido
R$ 67.989.544,52
classe
R$ 67.989.544,52
R$ 16,24
20/08/2026
R$ 250,00
3
Dias úteis
1511
22,96%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CIC RESP LIMITADA
67.976.449/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CIC RESP LIMITADA
67.976.449/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.989.544,52 | R$ 16,243590 | R$ 0,00 | R$ 8.596,45 | 1511 |
| 19/08/2026 | R$ 67.963.010,39 | R$ 16,235198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1511 |
| 18/08/2026 | R$ 67.362.233,91 | R$ 16,091682 | R$ 0,00 | R$ 42.117,86 | 1511 |
| 17/08/2026 | R$ 67.590.531,57 | R$ 16,136130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1512 |
| 14/08/2026 | R$ 67.654.400,61 | R$ 16,151377 | R$ 0,00 | R$ 17.439,96 | 1512 |
| 13/08/2026 | R$ 67.746.343,13 | R$ 16,169159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1513 |
| 12/08/2026 | R$ 67.908.732,23 | R$ 16,207917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1513 |
| 11/08/2026 | R$ 68.039.893,54 | R$ 16,239221 | R$ 0,00 | R$ 60.511,31 | 1513 |
| 10/08/2026 | R$ 69.844.665,90 | R$ 16,655158 | R$ 0,00 | R$ 38.513,36 | 1514 |
| 07/08/2026 | R$ 70.022.080,16 | R$ 16,688262 | R$ 0,00 | R$ 14.525,41 | 1516 |
| 06/08/2026 | R$ 71.271.517,81 | R$ 16,982516 | R$ 0,00 | R$ 49.254,73 | 1517 |
| 05/08/2026 | R$ 72.215.798,98 | R$ 17,195635 | R$ 0,00 | R$ 19.761,82 | 1518 |
| 04/08/2026 | R$ 72.310.364,52 | R$ 17,213442 | R$ 0,00 | R$ 6.442,21 | 1519 |
| 03/08/2026 | R$ 72.363.797,61 | R$ 17,224627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1519 |
| 31/07/2026 | R$ 72.370.577,45 | R$ 17,226241 | R$ 0,00 | R$ 5.406,52 | 1519 |
| 30/07/2026 | R$ 72.039.654,94 | R$ 17,146191 | R$ 0,00 | R$ 5.357,84 | 1519 |
| 29/07/2026 | R$ 70.715.615,65 | R$ 16,829804 | R$ 0,00 | R$ 1.138,95 | 1519 |
| 28/07/2026 | R$ 71.814.936,09 | R$ 17,091159 | R$ 0,00 | R$ 189.711,74 | 1519 |
| 27/07/2026 | R$ 71.511.436,68 | R$ 16,974089 | R$ 0,00 | R$ 27.673,32 | 1521 |
| 24/07/2026 | R$ 71.013.586,79 | R$ 16,849398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1522 |
| 23/07/2026 | R$ 72.114.380,47 | R$ 17,110584 | R$ 0,00 | R$ 2.109,52 | 1522 |
| 22/07/2026 | R$ 72.459.920,20 | R$ 17,192067 | R$ 0,00 | R$ 31.471,76 | 1522 |