Patrimônio líquido
R$ 485.734.785,01
classe
R$ 485.734.785,01
R$ 111,52
02/10/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
496
8,79%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.544.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.544.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 485.734.785,01 | R$ 111,522934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 01/10/2026 | R$ 479.904.975,16 | R$ 110,184431 | R$ 0,00 | R$ 1.600.794,22 | 499 |
| 30/09/2026 | R$ 480.547.206,24 | R$ 109,965080 | R$ 30.000,00 | R$ 1.143.970,71 | 500 |
| 29/09/2026 | R$ 478.590.157,41 | R$ 109,263955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 501 |
| 28/09/2026 | R$ 476.047.646,15 | R$ 108,683490 | R$ 87.500,00 | R$ 185.815,17 | 501 |
| 25/09/2026 | R$ 483.431.428,76 | R$ 110,346446 | R$ 19.374,66 | R$ 0,00 | 504 |
| 24/09/2026 | R$ 481.097.755,04 | R$ 109,818171 | R$ 0,00 | R$ 866.220,71 | 504 |
| 23/09/2026 | R$ 480.149.950,89 | R$ 109,404835 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 506 |
| 22/09/2026 | R$ 486.000.159,06 | R$ 110,508834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 21/09/2026 | R$ 486.989.527,22 | R$ 110,733801 | R$ 1.456,25 | R$ 5.939.839,75 | 506 |
| 18/09/2026 | R$ 483.683.341,50 | R$ 108,657054 | R$ 0,00 | R$ 279.416,30 | 508 |
| 17/09/2026 | R$ 484.368.391,23 | R$ 108,748125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 16/09/2026 | R$ 481.495.416,37 | R$ 108,103098 | R$ 869,00 | R$ 379.429,01 | 510 |
| 15/09/2026 | R$ 484.136.430,14 | R$ 108,610655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 511 |
| 14/09/2026 | R$ 488.645.677,75 | R$ 109,622255 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 511 |
| 11/09/2026 | R$ 486.325.588,75 | R$ 109,073866 | R$ 0,00 | R$ 123.134,28 | 511 |
| 10/09/2026 | R$ 483.580.659,82 | R$ 108,430775 | R$ 342,53 | R$ 117.314,63 | 513 |
| 09/09/2026 | R$ 482.792.902,26 | R$ 108,227962 | R$ 0,00 | R$ 472.897,95 | 513 |
| 08/09/2026 | R$ 487.443.133,64 | R$ 109,163480 | R$ 36.000,00 | R$ 106.097,11 | 514 |
| 04/09/2026 | R$ 491.870.899,26 | R$ 110,139245 | R$ 0,00 | R$ 7.692.287,27 | 514 |
| 03/09/2026 | R$ 500.128.107,88 | R$ 110,263794 | R$ 1.000,00 | R$ 71.714,57 | 515 |
| 02/09/2026 | R$ 494.498.570,39 | R$ 109,007231 | R$ 0,00 | R$ 115.957,29 | 516 |