Patrimônio líquido
R$ 478.036.572,67
classe
R$ 478.036.572,67
R$ 105,30
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
521
6,23%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.544.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
29.544.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 478.036.572,67 | R$ 105,302922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 521 |
| 19/08/2026 | R$ 480.979.780,94 | R$ 105,951258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 521 |
| 18/08/2026 | R$ 476.325.199,23 | R$ 104,925937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 521 |
| 17/08/2026 | R$ 478.481.044,35 | R$ 105,400831 | R$ 0,00 | R$ 143.643,51 | 521 |
| 14/08/2026 | R$ 486.378.502,61 | R$ 107,108345 | R$ 0,00 | R$ 11.869,09 | 523 |
| 13/08/2026 | R$ 486.530.680,23 | R$ 107,139243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 12/08/2026 | R$ 481.917.398,02 | R$ 106,123349 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 11/08/2026 | R$ 488.236.749,85 | R$ 107,515384 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 10/08/2026 | R$ 492.929.268,96 | R$ 108,552955 | R$ 0,00 | R$ 34.111,61 | 523 |
| 07/08/2026 | R$ 491.697.296,17 | R$ 108,274157 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 06/08/2026 | R$ 494.676.907,53 | R$ 108,932320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 05/08/2026 | R$ 495.748.811,69 | R$ 109,168363 | R$ 0,00 | R$ 543.461,20 | 523 |
| 04/08/2026 | R$ 498.537.129,37 | R$ 109,662160 | R$ 15.000,00 | R$ 596.420,42 | 523 |
| 03/08/2026 | R$ 494.871.389,00 | R$ 108,729009 | R$ 0,00 | R$ 93.790,34 | 522 |
| 31/07/2026 | R$ 487.076.367,25 | R$ 106,996074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 30/07/2026 | R$ 479.907.780,57 | R$ 105,421350 | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 29/07/2026 | R$ 475.911.064,16 | R$ 104,551452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 521 |
| 28/07/2026 | R$ 479.561.814,91 | R$ 105,353474 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 521 |
| 27/07/2026 | R$ 473.724.684,95 | R$ 104,073303 | R$ 0,00 | R$ 44.318,94 | 521 |
| 24/07/2026 | R$ 464.098.354,35 | R$ 101,948942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 23/07/2026 | R$ 464.412.296,54 | R$ 102,017906 | R$ 18.391,95 | R$ 597.190,64 | 522 |
| 22/07/2026 | R$ 473.252.730,65 | R$ 103,830489 | R$ 0,00 | R$ 47.715,93 | 523 |