Patrimônio líquido
R$ 185.471.691,36
classe
R$ 185.471.691,36
R$ 133,53
02/10/2026
R$ 200,00
3
Dias úteis
687036
30,27%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES BLUE FIF CIC RESP LIMITADA
29.546.256/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES BLUE FIF CIC RESP LIMITADA
29.546.256/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 185.471.691,36 | R$ 133,530202 | R$ 0,00 | R$ 215,30 | 687036 |
| 01/10/2026 | R$ 180.705.424,95 | R$ 130,098581 | R$ 0,00 | R$ 435,34 | 687036 |
| 30/09/2026 | R$ 179.955.003,89 | R$ 129,558004 | R$ 0,00 | R$ 79,93 | 687036 |
| 29/09/2026 | R$ 177.525.965,25 | R$ 127,809169 | R$ 0,00 | R$ 116,42 | 687037 |
| 28/09/2026 | R$ 176.741.265,88 | R$ 127,244144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687038 |
| 25/09/2026 | R$ 177.208.591,92 | R$ 127,580594 | R$ 0,00 | R$ 10.522,14 | 687038 |
| 24/09/2026 | R$ 177.640.982,83 | R$ 127,884298 | R$ 0,00 | R$ 204,10 | 687039 |
| 23/09/2026 | R$ 179.494.464,11 | R$ 129,218477 | R$ 0,00 | R$ 22,22 | 687041 |
| 22/09/2026 | R$ 181.117.191,31 | R$ 130,386666 | R$ 0,00 | R$ 333,65 | 687042 |
| 21/09/2026 | R$ 180.511.973,79 | R$ 129,950729 | R$ 0,00 | R$ 198,29 | 687043 |
| 18/09/2026 | R$ 178.978.188,58 | R$ 128,846414 | R$ 0,00 | R$ 754,43 | 687046 |
| 17/09/2026 | R$ 179.822.840,67 | R$ 129,453933 | R$ 0,00 | R$ 15.695,67 | 687048 |
| 16/09/2026 | R$ 179.420.178,62 | R$ 129,152785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687049 |
| 15/09/2026 | R$ 180.246.808,54 | R$ 129,747822 | R$ 0,00 | R$ 1.219,22 | 687050 |
| 14/09/2026 | R$ 179.280.823,20 | R$ 129,051600 | R$ 0,00 | R$ 76.726,40 | 687051 |
| 11/09/2026 | R$ 181.044.560,15 | R$ 130,265440 | R$ 0,00 | R$ 336,63 | 687055 |
| 10/09/2026 | R$ 182.080.224,01 | R$ 131,010379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687056 |
| 09/09/2026 | R$ 179.499.897,67 | R$ 129,153782 | R$ 0,00 | R$ 6,32 | 687056 |
| 08/09/2026 | R$ 181.318.731,88 | R$ 130,462465 | R$ 0,00 | R$ 475,52 | 687057 |
| 04/09/2026 | R$ 179.139.666,15 | R$ 128,894245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687059 |
| 03/09/2026 | R$ 179.248.301,42 | R$ 128,972411 | R$ 0,00 | R$ 1.357,43 | 687059 |
| 02/09/2026 | R$ 179.427.183,06 | R$ 129,100141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683813 |