Patrimônio líquido
R$ 162.928.387,33
classe
R$ 162.928.387,33
R$ 117,17
20/08/2026
R$ 200,00
3
Dias úteis
683821
22,45%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES BLUE FIF CIC RESP LIMITADA
29.546.256/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES BLUE FIF CIC RESP LIMITADA
29.546.256/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.928.387,33 | R$ 117,168929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683821 |
| 19/08/2026 | R$ 163.032.635,45 | R$ 117,243898 | R$ 0,00 | R$ 64,27 | 683821 |
| 18/08/2026 | R$ 161.652.521,11 | R$ 116,251352 | R$ 0,00 | R$ 167,27 | 683823 |
| 17/08/2026 | R$ 162.214.247,32 | R$ 116,655193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683826 |
| 14/08/2026 | R$ 162.339.475,01 | R$ 116,745249 | R$ 0,00 | R$ 74,82 | 683826 |
| 13/08/2026 | R$ 162.639.076,37 | R$ 116,960651 | R$ 0,00 | R$ 17.492,17 | 683828 |
| 12/08/2026 | R$ 162.874.067,25 | R$ 117,117047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683829 |
| 11/08/2026 | R$ 163.289.706,89 | R$ 117,415919 | R$ 0,00 | R$ 2.935,98 | 683829 |
| 10/08/2026 | R$ 167.664.351,95 | R$ 120,559406 | R$ 0,00 | R$ 8,92 | 683830 |
| 07/08/2026 | R$ 168.208.711,98 | R$ 120,950823 | R$ 0,00 | R$ 1.224,98 | 683831 |
| 06/08/2026 | R$ 171.230.431,89 | R$ 123,122700 | R$ 0,00 | R$ 428,58 | 683835 |
| 05/08/2026 | R$ 173.188.207,35 | R$ 124,530120 | R$ 0,00 | R$ 217,05 | 683837 |
| 04/08/2026 | R$ 173.364.992,36 | R$ 124,657081 | R$ 0,00 | R$ 10.720,85 | 683839 |
| 03/08/2026 | R$ 173.421.500,91 | R$ 124,690002 | R$ 0,00 | R$ 64,58 | 683843 |
| 31/07/2026 | R$ 173.359.399,78 | R$ 124,645305 | R$ 0,00 | R$ 52,97 | 683844 |
| 30/07/2026 | R$ 172.589.884,00 | R$ 124,091986 | R$ 0,00 | R$ 1.377,43 | 683845 |
| 29/07/2026 | R$ 169.277.072,45 | R$ 121,709105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683846 |
| 28/07/2026 | R$ 171.998.742,91 | R$ 123,665969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683846 |
| 27/07/2026 | R$ 170.902.337,63 | R$ 122,877660 | R$ 0,00 | R$ 671,39 | 683846 |
| 24/07/2026 | R$ 169.696.851,11 | R$ 122,010444 | R$ 0,00 | R$ 2.497,06 | 683849 |
| 23/07/2026 | R$ 172.258.708,38 | R$ 123,850573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683851 |
| 22/07/2026 | R$ 173.002.566,89 | R$ 124,385392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683851 |