Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MONEY MARKET RF FIF CIC RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

00.785.365/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 59.714.119,61

Valor da cota

R$ 4,80

21/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 120,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,75%

Estruturação da classe

ITAÚ MONEY MARKET RF FIF CIC RESP LIMITADA

00.785.365/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MONEY MARKET RF FIF CIC RESP LIMITADA

00.785.365/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 10h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2026	R$ 59.714.119,61	R$ 4,796504	-	-	-
20/08/2026	R$ 59.685.493,52	R$ 4,794205	R$ 0,00	R$ 0,00	18872
19/08/2026	R$ 59.661.162,11	R$ 4,792250	R$ 0,00	R$ 785,93	18872
18/08/2026	R$ 59.635.798,19	R$ 4,790150	R$ 0,00	R$ 0,00	18873
17/08/2026	R$ 59.609.163,78	R$ 4,788011	R$ 0,00	R$ 2.012,37	18873
14/08/2026	R$ 59.582.427,83	R$ 4,785702	R$ 0,00	R$ 100,37	18874
13/08/2026	R$ 59.555.928,39	R$ 4,783565	R$ 0,00	R$ 0,00	18874
12/08/2026	R$ 59.527.651,05	R$ 4,781294	R$ 0,00	R$ 8.318,36	18874
11/08/2026	R$ 59.507.094,11	R$ 4,778975	R$ 0,00	R$ 960,72	18877
10/08/2026	R$ 59.480.031,93	R$ 4,776724	R$ 0,00	R$ 0,00	18878
07/08/2026	R$ 59.455.734,64	R$ 4,774773	R$ 0,00	R$ 0,00	18878
06/08/2026	R$ 59.427.073,24	R$ 4,772471	R$ 0,00	R$ 0,00	18878
05/08/2026	R$ 59.400.682,34	R$ 4,770352	R$ 0,00	R$ 2.852,50	18878
04/08/2026	R$ 59.375.242,35	R$ 4,768080	R$ 0,00	R$ 1.577,55	18879
03/08/2026	R$ 59.351.701,63	R$ 4,766063	R$ 0,00	R$ 0,00	18880
31/07/2026	R$ 59.325.228,41	R$ 4,763937	R$ 0,00	R$ 0,00	18880
30/07/2026	R$ 59.299.740,11	R$ 4,761890	R$ 0,00	R$ 1.640,78	18880
29/07/2026	R$ 59.275.409,09	R$ 4,759805	R$ 0,00	R$ 255,22	18880
28/07/2026	R$ 59.251.703,38	R$ 4,757881	R$ 0,00	R$ 9.265,51	18880
27/07/2026	R$ 59.239.015,34	R$ 4,756118	R$ 0,00	R$ 915,99	18882
24/07/2026	R$ 59.217.712,17	R$ 4,754334	R$ 0,00	R$ 0,03	18882
23/07/2026	R$ 59.186.898,50	R$ 4,751860	R$ 0,00	R$ 1.303,55	18883

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.