Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MONEY MARKET RF FIF CIC RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

00.785.365/0001-79

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 60.399.572,82

Valor da cota

R$ 4,86

05/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 120,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,53%

Estruturação da classe

ITAÚ MONEY MARKET RF FIF CIC RESP LIMITADA

00.785.365/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MONEY MARKET RF FIF CIC RESP LIMITADA

00.785.365/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 07h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2026	R$ 60.399.572,82	R$ 4,859143	-	-	-
02/10/2026	R$ 60.368.933,66	R$ 4,856678	R$ 0,00	R$ 0,00	18906
01/10/2026	R$ 60.344.912,28	R$ 4,854745	R$ 0,00	R$ 3.943,25	18907
30/09/2026	R$ 60.322.029,41	R$ 4,852587	R$ 0,00	R$ 12.268,06	18907
29/09/2026	R$ 60.307.504,46	R$ 4,850432	R$ 0,00	R$ 102,51	18908
28/09/2026	R$ 60.283.434,53	R$ 4,848488	R$ 0,00	R$ 165,41	18908
25/09/2026	R$ 60.256.453,91	R$ 4,846305	R$ 0,00	R$ 0,00	18908
24/09/2026	R$ 60.235.341,81	R$ 4,844607	R$ 0,00	R$ 0,00	18908
23/09/2026	R$ 60.215.208,43	R$ 4,842987	R$ 0,00	R$ 0,00	18908
22/09/2026	R$ 60.192.196,09	R$ 4,841137	R$ 0,00	R$ 69,78	18908
21/09/2026	R$ 60.168.139,98	R$ 4,839196	R$ 0,00	R$ 0,00	18908
18/09/2026	R$ 60.142.076,30	R$ 4,837100	R$ 0,00	R$ 3.614,87	18908
17/09/2026	R$ 60.118.316,03	R$ 4,834898	R$ 0,00	R$ 246,89	18910
16/09/2026	R$ 60.093.040,60	R$ 4,832846	R$ 0,00	R$ 0,00	18910
15/09/2026	R$ 60.066.064,40	R$ 4,830676	R$ 0,00	R$ 59,42	18910
14/09/2026	R$ 60.038.677,59	R$ 4,828469	R$ 0,00	R$ 0,00	18910
11/09/2026	R$ 60.012.325,54	R$ 4,826350	R$ 0,00	R$ 51,79	18910
10/09/2026	R$ 59.985.968,58	R$ 4,824226	R$ 0,00	R$ 0,00	18910
09/09/2026	R$ 59.961.062,23	R$ 4,822223	R$ 0,00	R$ 60,29	18910
08/09/2026	R$ 59.934.167,83	R$ 4,820055	R$ 0,00	R$ 0,00	18910
04/09/2026	R$ 59.907.905,59	R$ 4,817943	R$ 0,00	R$ 0,00	18910
03/09/2026	R$ 59.879.816,11	R$ 4,815684	R$ 0,00	R$ 0,00	18910

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.