Patrimônio líquido
R$ 684.502.882,42
classe
R$ 684.502.882,42
R$ 9,85
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
585708
22,80%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
54.486.055/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU AÇÕES IBRX ATIVO FICFI
54.486.055/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 684.502.882,42 | R$ 9,851946 | R$ 0,00 | R$ 328,47 | 585708 |
| 19/08/2026 | R$ 684.853.780,76 | R$ 9,856992 | R$ 0,00 | R$ 101.074,25 | 585708 |
| 18/08/2026 | R$ 679.178.802,67 | R$ 9,773871 | R$ 0,00 | R$ 5.706,12 | 585711 |
| 17/08/2026 | R$ 681.438.040,78 | R$ 9,806300 | R$ 0,00 | R$ 5.778,91 | 585719 |
| 14/08/2026 | R$ 681.951.691,78 | R$ 9,813609 | R$ 0,00 | R$ 21.708,94 | 585722 |
| 13/08/2026 | R$ 683.291.628,24 | R$ 9,832578 | R$ 0,00 | R$ 8.425,79 | 585723 |
| 12/08/2026 | R$ 684.284.907,86 | R$ 9,846750 | R$ 0,00 | R$ 3.270,06 | 585726 |
| 11/08/2026 | R$ 685.986.979,90 | R$ 9,871195 | R$ 0,00 | R$ 3.709,79 | 585727 |
| 10/08/2026 | R$ 704.299.431,53 | R$ 10,134653 | R$ 0,00 | R$ 9.722,83 | 585731 |
| 07/08/2026 | R$ 706.503.434,75 | R$ 10,166227 | R$ 0,00 | R$ 126,21 | 585734 |
| 06/08/2026 | R$ 719.130.254,27 | R$ 10,347919 | R$ 0,00 | R$ 9.098,72 | 585737 |
| 05/08/2026 | R$ 727.295.007,64 | R$ 10,465273 | R$ 0,00 | R$ 841,49 | 585739 |
| 04/08/2026 | R$ 728.054.986,76 | R$ 10,476197 | R$ 0,00 | R$ 26.471,49 | 585740 |
| 03/08/2026 | R$ 728.187.147,92 | R$ 10,477717 | R$ 0,00 | R$ 11.718,20 | 585746 |
| 31/07/2026 | R$ 727.992.675,58 | R$ 10,474750 | R$ 0,00 | R$ 123.659,58 | 585748 |
| 30/07/2026 | R$ 724.844.596,64 | R$ 10,427683 | R$ 0,00 | R$ 1.501,21 | 585750 |
| 29/07/2026 | R$ 710.879.530,03 | R$ 10,226759 | R$ 0,00 | R$ 8.169,17 | 585753 |
| 28/07/2026 | R$ 722.359.791,62 | R$ 10,391795 | R$ 0,00 | R$ 39.945,49 | 585760 |
| 27/07/2026 | R$ 718.039.239,55 | R$ 10,329069 | R$ 0,00 | R$ 21.693,46 | 585765 |
| 24/07/2026 | R$ 712.937.849,14 | R$ 10,255375 | R$ 0,00 | R$ 81.000,86 | 585768 |
| 23/07/2026 | R$ 723.666.692,25 | R$ 10,408524 | R$ 0,00 | R$ 14.596,52 | 585771 |
| 22/07/2026 | R$ 726.668.517,61 | R$ 10,451488 | R$ 0,00 | R$ 26.149,39 | 585775 |