Patrimônio líquido
R$ 777.975.719,70
classe
R$ 777.975.719,70
R$ 11,22
02/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
585684
30,24%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
54.486.055/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU AÇÕES IBRX ATIVO FICFI
54.486.055/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 777.975.719,70 | R$ 11,215417 | R$ 0,00 | R$ 21.889,63 | 585684 |
| 01/10/2026 | R$ 758.079.049,92 | R$ 10,928276 | R$ 0,00 | R$ 47.941,66 | 585685 |
| 30/09/2026 | R$ 754.906.882,73 | R$ 10,881859 | R$ 0,00 | R$ 36.405,77 | 585685 |
| 29/09/2026 | R$ 744.882.862,38 | R$ 10,736847 | R$ 0,00 | R$ 6.473,67 | 585689 |
| 28/09/2026 | R$ 741.700.965,29 | R$ 10,690889 | R$ 0,00 | R$ 1.544,15 | 585690 |
| 25/09/2026 | R$ 743.681.952,50 | R$ 10,719421 | R$ 0,00 | R$ 32.658,01 | 585692 |
| 24/09/2026 | R$ 745.376.473,54 | R$ 10,743374 | R$ 0,00 | R$ 1.487,56 | 585698 |
| 23/09/2026 | R$ 753.023.466,52 | R$ 10,853571 | R$ 0,00 | R$ 49.027,11 | 585700 |
| 22/09/2026 | R$ 760.154.326,04 | R$ 10,955637 | R$ 0,00 | R$ 16.168,38 | 585703 |
| 21/09/2026 | R$ 757.744.465,11 | R$ 10,920673 | R$ 0,00 | R$ 19.352,99 | 585713 |
| 18/09/2026 | R$ 751.235.187,79 | R$ 10,826585 | R$ 0,00 | R$ 327.764,65 | 585716 |
| 17/09/2026 | R$ 755.152.516,10 | R$ 10,878294 | R$ 0,00 | R$ 3.785,68 | 585720 |
| 16/09/2026 | R$ 753.380.698,49 | R$ 10,852716 | R$ 0,00 | R$ 1.833,47 | 585724 |
| 15/09/2026 | R$ 757.001.821,15 | R$ 10,904853 | R$ 0,00 | R$ 753,67 | 585726 |
| 14/09/2026 | R$ 753.098.638,69 | R$ 10,848615 | R$ 0,00 | R$ 4.346,36 | 585729 |
| 11/09/2026 | R$ 760.283.652,84 | R$ 10,952054 | R$ 0,00 | R$ 28.774,70 | 585731 |
| 10/09/2026 | R$ 764.631.623,28 | R$ 11,014271 | R$ 0,00 | R$ 844,84 | 585734 |
| 09/09/2026 | R$ 753.916.801,98 | R$ 10,859915 | R$ 0,00 | R$ 14.799,37 | 585736 |
| 08/09/2026 | R$ 761.430.264,67 | R$ 10,967929 | R$ 0,00 | R$ 113.341,06 | 585740 |
| 04/09/2026 | R$ 752.345.954,99 | R$ 10,835462 | R$ 0,00 | R$ 7.259,70 | 585748 |
| 03/09/2026 | R$ 752.698.515,23 | R$ 10,840435 | R$ 0,00 | R$ 101.424,81 | 585752 |
| 02/09/2026 | R$ 753.522.908,20 | R$ 10,850846 | R$ 0,00 | R$ 12.428,56 | 585667 |