Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 7,603,75%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 47.179.288/0001-77
Código ANBIMAF0000001856
Classe
CNPJ 47.179.288/0001-77
Código ANBIMAC0000001856
R$ 7,603,75%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 200,00
3
Dias úteis/corridos
2,50%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 54.658.579,20 | 7,602847 | 1.674,29 | 12.582,58 | 805 |
11/11/2024 | 54.734.905,56 | 7,611945 | 369.966,17 | 63.404,49 | 805 |
08/11/2024 | 54.383.663,65 | 7,605696 | 1.855,41 | 54.024,32 | 806 |
07/11/2024 | 55.196.111,54 | 7,711921 | 3.965,24 | 26.826,80 | 807 |
06/11/2024 | 55.515.674,54 | 7,753359 | 6.836,20 | 39.756,62 | 809 |
05/11/2024 | 55.666.603,67 | 7,769830 | 18.487,86 | 34.827,86 | 809 |
04/11/2024 | 55.627.558,92 | 7,762102 | 7.011,29 | 121.240,40 | 809 |
01/11/2024 | 54.729.337,27 | 7,621117 | 0,00 | 56.502,00 | 810 |
31/10/2024 | 55.497.768,14 | 7,720152 | 1.386,86 | 16.157,00 | 810 |
30/10/2024 | 55.893.455,59 | 7,773126 | 5.731,03 | 81.585,00 | 810 |
29/10/2024 | 55.991.729,78 | 7,776240 | 5.359,59 | 150.825,64 | 810 |
28/10/2024 | 56.332.355,57 | 7,803274 | 6.580,28 | 20.276,86 | 811 |
25/10/2024 | 55.802.875,82 | 7,728050 | 4.253,94 | 22.830,00 | 811 |
24/10/2024 | 55.909.649,14 | 7,740261 | 3.392,40 | 33.324,00 | 814 |
23/10/2024 | 55.586.133,53 | 7,691355 | 3.897,66 | 58.915,00 | 811 |
22/10/2024 | 55.963.729,24 | 7,735945 | 2.953,27 | 59.122,12 | 811 |
21/10/2024 | 56.204.633,03 | 7,761456 | 2.918,04 | 40.766,00 | 814 |
18/10/2024 | 56.305.415,65 | 7,770141 | 1.696,68 | 46.715,10 | 812 |
17/10/2024 | 56.487.392,94 | 7,789026 | 1.062,37 | 16.740,93 | 812 |
16/10/2024 | 56.895.299,42 | 7,843095 | 1.370,19 | 17.079,00 | 814 |
15/10/2024 | 56.656.074,19 | 7,807962 | 599,11 | 28.033,35 | 813 |
14/10/2024 | 56.666.174,35 | 7,805574 | 5.007,16 | 14.658,55 | 814 |