Patrimônio líquido
R$ 160.968.132,44
classe
R$ 160.968.132,44
R$ 11,02
02/10/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
5100
29,04%
Fundo/Casca
SANTANDER IBOVESPA ATIVO SENIOR AÇÕES - CIC DE FIF RESP LIMITADA
47.179.288/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IBOVESPA ATIVO SENIOR AÇÕES - CIC DE FIF RESP LIMITADA
47.179.288/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 160.968.132,44 | R$ 11,020504 | R$ 98.756,00 | R$ 167.500,05 | 5100 |
| 01/10/2026 | R$ 156.766.804,81 | R$ 10,728283 | R$ 182.050,00 | R$ 616.752,93 | 5094 |
| 30/09/2026 | R$ 156.664.953,05 | R$ 10,691666 | R$ 20.450,00 | R$ 29.490,90 | 5084 |
| 29/09/2026 | R$ 154.292.471,82 | R$ 10,529147 | R$ 123.798,85 | R$ 44.667,66 | 5085 |
| 28/09/2026 | R$ 153.406.104,63 | R$ 10,474032 | R$ 111.700,00 | R$ 108.185,27 | 5074 |
| 25/09/2026 | R$ 153.999.248,73 | R$ 10,514771 | R$ 46.120,84 | R$ 8.495,14 | 5068 |
| 24/09/2026 | R$ 154.306.154,78 | R$ 10,538300 | R$ 80.000,00 | R$ 47.240,54 | 5065 |
| 23/09/2026 | R$ 155.789.523,90 | R$ 10,641866 | R$ 240.280,00 | R$ 665.534,03 | 5056 |
| 22/09/2026 | R$ 157.611.485,44 | R$ 10,737014 | R$ 61.261,45 | R$ 58.408,01 | 5052 |
| 21/09/2026 | R$ 157.004.500,09 | R$ 10,695858 | R$ 9.880,00 | R$ 134.147,85 | 5043 |
| 18/09/2026 | R$ 155.738.505,07 | R$ 10,601222 | R$ 34.577,27 | R$ 1.092,47 | 5043 |
| 17/09/2026 | R$ 156.297.052,44 | R$ 10,641531 | R$ 373.174,00 | R$ 20.391,48 | 5039 |
| 16/09/2026 | R$ 155.733.983,36 | R$ 10,627181 | R$ 131.080,00 | R$ 25.498,15 | 5032 |
| 15/09/2026 | R$ 156.436.200,08 | R$ 10,682342 | R$ 292.345,45 | R$ 62.338,66 | 5022 |
| 14/09/2026 | R$ 155.416.955,68 | R$ 10,628369 | R$ 228.857,00 | R$ 127.474,18 | 5020 |
| 11/09/2026 | R$ 156.698.660,76 | R$ 10,723015 | R$ 227.126,00 | R$ 25.453,20 | 5014 |
| 10/09/2026 | R$ 157.478.748,37 | R$ 10,790284 | R$ 64.016,34 | R$ 143.234,79 | 5010 |
| 09/09/2026 | R$ 155.225.933,69 | R$ 10,630576 | R$ 96.641,11 | R$ 146.704,60 | 5006 |
| 08/09/2026 | R$ 156.794.755,25 | R$ 10,734554 | R$ 205.750,00 | R$ 154.038,77 | 4987 |
| 04/09/2026 | R$ 154.999.396,96 | R$ 10,615140 | R$ 16.950,00 | R$ 30.244,24 | 4969 |
| 03/09/2026 | R$ 154.973.836,03 | R$ 10,612479 | R$ 22.700,00 | R$ 90.680,32 | 4965 |
| 02/09/2026 | R$ 155.049.468,63 | R$ 10,613003 | R$ 233.743,00 | R$ 181.935,22 | 4964 |