Patrimônio líquido
R$ 17.272.541,94
classe
R$ 17.272.541,94
R$ 24,18
20/08/2026
R$ 2.000,00
3
Dias úteis
418
22,68%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
56.573.470/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
56.573.470/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.272.541,94 | R$ 24,184610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 19/08/2026 | R$ 17.281.424,42 | R$ 24,197047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 18/08/2026 | R$ 17.135.753,20 | R$ 23,993081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 17/08/2026 | R$ 17.192.618,43 | R$ 24,072703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 14/08/2026 | R$ 17.205.489,70 | R$ 24,090725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 13/08/2026 | R$ 17.238.805,31 | R$ 24,137372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 12/08/2026 | R$ 17.263.719,10 | R$ 24,172256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 11/08/2026 | R$ 17.306.659,47 | R$ 24,232380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 10/08/2026 | R$ 17.768.453,89 | R$ 24,878974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 07/08/2026 | R$ 17.823.792,00 | R$ 24,956457 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 418 |
| 06/08/2026 | R$ 18.142.342,21 | R$ 25,402481 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 418 |
| 05/08/2026 | R$ 18.348.111,04 | R$ 25,690592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 04/08/2026 | R$ 18.367.319,87 | R$ 25,717488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 03/08/2026 | R$ 18.370.060,08 | R$ 25,721325 | R$ 0,00 | R$ 3.791,13 | 418 |
| 31/07/2026 | R$ 18.368.770,21 | R$ 25,714212 | R$ 0,00 | R$ 116.781,30 | 418 |
| 30/07/2026 | R$ 18.402.574,55 | R$ 25,598787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 29/07/2026 | R$ 18.048.126,13 | R$ 25,105734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 28/07/2026 | R$ 18.339.332,29 | R$ 25,510814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 27/07/2026 | R$ 18.228.721,56 | R$ 25,356950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 24/07/2026 | R$ 18.098.715,60 | R$ 25,176106 | R$ 0,00 | R$ 8.973,82 | 418 |
| 23/07/2026 | R$ 18.378.150,64 | R$ 25,552143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 22/07/2026 | R$ 18.454.082,74 | R$ 25,657716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |