Patrimônio líquido
R$ 19.502.597,12
classe
R$ 19.502.597,12
R$ 27,53
02/10/2026
R$ 2.000,00
3
Dias úteis
416
30,12%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
56.573.470/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
56.573.470/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.502.597,12 | R$ 27,528357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 01/10/2026 | R$ 19.003.372,48 | R$ 26,823690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 30/09/2026 | R$ 18.922.768,24 | R$ 26,709916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 29/09/2026 | R$ 18.670.626,55 | R$ 26,354012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 28/09/2026 | R$ 18.590.776,39 | R$ 26,241302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 25/09/2026 | R$ 18.640.470,08 | R$ 26,311445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 24/09/2026 | R$ 18.682.168,23 | R$ 26,370303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 23/09/2026 | R$ 18.873.841,16 | R$ 26,640854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 22/09/2026 | R$ 19.051.348,35 | R$ 26,891409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 21/09/2026 | R$ 18.990.585,55 | R$ 26,805641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 18/09/2026 | R$ 18.827.099,53 | R$ 26,574877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 17/09/2026 | R$ 18.917.053,08 | R$ 26,701849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 16/09/2026 | R$ 18.872.613,55 | R$ 26,639121 | R$ 0,00 | R$ 1.736,48 | 416 |
| 15/09/2026 | R$ 18.965.095,26 | R$ 26,767198 | R$ 0,00 | R$ 15,05 | 417 |
| 14/09/2026 | R$ 18.867.477,67 | R$ 26,629400 | R$ 0,00 | R$ 2.291,16 | 417 |
| 11/09/2026 | R$ 19.049.674,50 | R$ 26,883287 | R$ 0,00 | R$ 26.430,75 | 417 |
| 10/09/2026 | R$ 19.184.543,93 | R$ 27,036106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 09/09/2026 | R$ 18.915.855,57 | R$ 26,657453 | R$ 0,00 | R$ 2.444,45 | 418 |
| 08/09/2026 | R$ 19.106.481,09 | R$ 26,922615 | R$ 0,00 | R$ 28,06 | 419 |
| 04/09/2026 | R$ 18.875.791,80 | R$ 26,597516 | R$ 0,00 | R$ 205,00 | 419 |
| 03/09/2026 | R$ 18.884.748,42 | R$ 26,609848 | R$ 0,00 | R$ 101.916,05 | 419 |
| 02/09/2026 | R$ 19.004.938,80 | R$ 26,635459 | R$ 0,00 | R$ 6.517,78 | 416 |