Patrimônio líquido
R$ 952.825,66
subclasse
R$ 952.825,66
R$ 1.058,70
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
4ª SÉRIE DE COTAS MEZANINO B DO FIDC NXCO
VJIL41779489380
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 952.825,66 | R$ 1.058,695178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 952.166,62 | R$ 1.057,962911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 951.508,04 | R$ 1.057,231156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 950.849,92 | R$ 1.056,499911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 950.192,26 | R$ 1.055,769178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 949.535,04 | R$ 1.055,038933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 948.878,28 | R$ 1.054,309200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 948.221,97 | R$ 1.053,579967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 947.566,12 | R$ 1.052,851244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 946.910,73 | R$ 1.052,123033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 946.255,79 | R$ 1.051,395322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 945.601,30 | R$ 1.050,668111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 944.947,26 | R$ 1.049,941400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 944.285,44 | R$ 1.049,206044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 943.624,08 | R$ 1.048,471200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 942.963,20 | R$ 1.047,736889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 942.302,77 | R$ 1.047,003078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 941.642,80 | R$ 1.046,269778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 940.983,31 | R$ 1.045,537011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 940.324,27 | R$ 1.044,804744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 939.665,69 | R$ 1.044,072989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 939.007,56 | R$ 1.043,341733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |