Patrimônio líquido
R$ 2.913.599,68
subclasse
R$ 2.913.599,68
R$ 1.057,59
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
4ª SÉRIE DE COTAS MEZANINO A DO FIDC NXCO
KKBJD1779489283
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.913.599,68 | R$ 1.057,591064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 2.911.695,28 | R$ 1.056,899797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.909.792,12 | R$ 1.056,208980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.907.890,22 | R$ 1.055,518620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.905.989,55 | R$ 1.054,828706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.904.090,12 | R$ 1.054,139243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.902.191,94 | R$ 1.053,450233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.900.295,00 | R$ 1.052,761674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.898.399,28 | R$ 1.052,073557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.896.504,83 | R$ 1.051,385901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.894.611,59 | R$ 1.050,698685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.892.719,61 | R$ 1.050,011926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.890.828,84 | R$ 1.049,325606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.888.914,15 | R$ 1.048,630604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.887.000,72 | R$ 1.047,936058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.885.088,57 | R$ 1.047,241978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.883.177,68 | R$ 1.046,548355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.881.268,05 | R$ 1.045,855189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.879.359,69 | R$ 1.045,162484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.877.452,58 | R$ 1.044,470233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.875.546,76 | R$ 1.043,778450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.873.642,19 | R$ 1.043,087121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |