Patrimônio líquido
R$ 2.108.364,43
subclasse
R$ 2.108.364,43
R$ 1.054,18
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
5ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO FIDC NXCO
1VUTF1779489110
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.108.364,43 | R$ 1.054,182215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 2.107.067,33 | R$ 1.053,533665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.105.771,03 | R$ 1.052,885515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.104.475,53 | R$ 1.052,237765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.103.180,83 | R$ 1.051,590415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.101.886,92 | R$ 1.050,943460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.100.593,80 | R$ 1.050,296900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.099.301,50 | R$ 1.049,650750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.098.009,97 | R$ 1.049,004985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.096.719,23 | R$ 1.048,359615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.095.429,31 | R$ 1.047,714655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.094.140,16 | R$ 1.047,070080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.092.851,82 | R$ 1.046,425910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.091.546,03 | R$ 1.045,773015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.090.241,06 | R$ 1.045,120530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.088.936,92 | R$ 1.044,468460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.087.633,56 | R$ 1.043,816780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.086.331,04 | R$ 1.043,165520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.085.029,33 | R$ 1.042,514665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.083.728,43 | R$ 1.041,864215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.082.428,33 | R$ 1.041,214165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.081.129,05 | R$ 1.040,564525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |