Patrimônio líquido
R$ 172.855.321,36
subclasse
R$ 172.855.321,36
R$ 1.004,97
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.347.578/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.347.578/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
RDN7R1789773040
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 172.855.321,36 | R$ 1.004,972799 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 102.450.742,75 | R$ 1.004,419047 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 102.394.291,15 | R$ 1.003,865600 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 102.337.870,67 | R$ 1.003,312458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 102.281.481,27 | R$ 1.002,759620 | - | - | - |
| 25/09/2026 | R$ 172.284.635,83 | R$ 1.001,654859 | R$ 70.115.840,16 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 102.112.499,43 | R$ 1.001,102936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 102.056.234,21 | R$ 1.000,551316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 102.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 102.000.000,00 | R$ 0,00 | 0 |