Patrimônio líquido
R$ 5.023,76
subclasse
R$ 5.023,76
R$ 1,25
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GROELÂNDIA FI INFRA RF CRED PRIV
52.259.535/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
GROELÂNDIA FI INFRA RF CRED PRIV
52.259.535/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE II - GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
JDPBT1785938856
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.023,76 | R$ 1,247550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.010,82 | R$ 1,244336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.022,66 | R$ 1,247277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.034,57 | R$ 1,250234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.016,70 | R$ 1,245797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.024,79 | R$ 1,247805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.026,10 | R$ 1,248131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.034,10 | R$ 1,250117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.043,29 | R$ 1,252400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.051,77 | R$ 1,254505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.051,56 | R$ 1,254453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.057,39 | R$ 1,255901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.045,91 | R$ 1,253050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.041,03 | R$ 1,251838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.055,70 | R$ 1,255481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.072,90 | R$ 1,259753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.068,42 | R$ 1,258640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.050,67 | R$ 1,254232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.060,17 | R$ 1,256591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.039,78 | R$ 1,251528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.033,42 | R$ 1,249949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.018,26 | R$ 1,246184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |