Patrimônio líquido
R$ 142.934.887,77
subclasse
R$ 142.934.887,77
R$ 1,25
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GROELÂNDIA FI INFRA RF CRED PRIV
52.259.535/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
GROELÂNDIA FI INFRA RF CRED PRIV
52.259.535/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I - GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
AMQRI1785938635
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 142.934.887,77 | R$ 1,245292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 142.522.656,77 | R$ 1,241701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 142.815.508,69 | R$ 1,244252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 143.156.805,11 | R$ 1,247226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 142.650.797,75 | R$ 1,242817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 142.883.373,85 | R$ 1,244844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 142.922.948,86 | R$ 1,245188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 143.152.666,75 | R$ 1,247190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 143.416.575,65 | R$ 1,249489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 143.660.188,19 | R$ 1,251612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 143.656.499,02 | R$ 1,251579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 143.824.623,40 | R$ 1,253044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 143.500.198,35 | R$ 1,250218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 143.363.572,44 | R$ 1,249027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 143.783.309,97 | R$ 1,252684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 144.275.088,97 | R$ 1,256969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 144.149.835,52 | R$ 1,255877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 143.646.923,90 | R$ 1,251496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 143.919.547,77 | R$ 1,253871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 143.346.172,87 | R$ 1,248876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 143.167.448,51 | R$ 1,247319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 142.738.537,90 | R$ 1,243582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |