Patrimônio líquido
R$ 2.259.902,70
subclasse
R$ 2.259.902,70
R$ 1.134,25
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE RESP LIMITADA
61.386.784/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATEGI CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Classe
STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE RESP LIMITADA
61.386.784/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DO STRATEGI KOSMOS EVERGREEN
KMAOG1772479117
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.259.902,70 | R$ 1.134,245160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.257.739,95 | R$ 1.133,159676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.255.579,27 | R$ 1.132,075230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.253.420,66 | R$ 1.130,991824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.251.264,11 | R$ 1.129,909452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.249.109,64 | R$ 1.128,828123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.246.957,22 | R$ 1.127,747823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.244.806,85 | R$ 1.126,668553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.242.658,55 | R$ 1.125,590321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.240.512,30 | R$ 1.124,513118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.238.368,12 | R$ 1.123,436954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.236.225,97 | R$ 1.122,361809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.234.066,41 | R$ 1.121,277926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.231.908,93 | R$ 1.120,195087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.229.753,54 | R$ 1.119,113296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.227.600,23 | R$ 1.118,032550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.225.449,00 | R$ 1.116,952848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.223.299,85 | R$ 1.115,874189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.221.152,77 | R$ 1.114,796570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.219.007,77 | R$ 1.113,719995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.216.864,83 | R$ 1.112,644453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.214.723,96 | R$ 1.111,569950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |