Patrimônio líquido
R$ 5.606.938,55
subclasse
R$ 5.606.938,55
R$ 1.009,17
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIRETTO NC CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.862/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
DIRETTO NC CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.699.862/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIRETTO NC CONSIGNADO MEZ
RTLWC1789491636
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.606.938,55 | R$ 1.009,168206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 5.603.007,43 | R$ 1.008,460661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.599.079,06 | R$ 1.007,753611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.595.153,46 | R$ 1.007,047059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.591.230,60 | R$ 1.006,341001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.587.310,49 | R$ 1.005,635437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.583.393,14 | R$ 1.004,930371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.579.478,52 | R$ 1.004,225796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.575.566,65 | R$ 1.003,521715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.571.657,53 | R$ 1.002,818130 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 5.567.751,15 | R$ 1.002,115038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.563.847,51 | R$ 1.001,412439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.559.946,60 | R$ 1.000,710331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.556.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.556.000,00 | R$ 0,00 | 1 |