Patrimônio líquido
R$ 517.872.041,21
subclasse
R$ 517.872.041,21
R$ 103,57
02/10/2026
-
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO AMERICANO MASTER BDR-AÇÕES FI FINANCEIRO
68.111.516/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CONSUMO AMERICANO MASTER BDR-AÇÕES CIA RESP LIMITADA
68.111.516/0001-47
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE A
43STL1784582153
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 517.872.041,21 | R$ 103,568509 | R$ 10.939,89 | R$ 971.555,68 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 515.705.020,82 | R$ 102,924450 | R$ 92.224,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 510.178.993,78 | R$ 101,819912 | R$ 0,00 | R$ 300.784,87 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 516.822.245,87 | R$ 102,970685 | R$ 0,00 | R$ 120.231,38 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 515.806.275,32 | R$ 102,941734 | R$ 191.887,67 | R$ 1.629.291,53 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 518.601.882,43 | R$ 103,092011 | R$ 65.825,75 | R$ 531.896,52 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 517.550.364,74 | R$ 102,525458 | R$ 47.927,30 | R$ 1.271.796,08 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 516.390.698,02 | R$ 102,054400 | R$ 15.496,89 | R$ 191.887,67 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 515.650.646,87 | R$ 101,768194 | R$ 108.107,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 515.207.605,33 | R$ 101,702078 | R$ 0,00 | R$ 531.896,52 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 509.442.585,48 | R$ 100,564062 | R$ 0,00 | R$ 1.826.333,15 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 510.503.686,42 | R$ 100,241731 | R$ 0,00 | R$ 386.697,32 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 506.012.644,03 | R$ 99,208875 | R$ 0,00 | R$ 852.096,62 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 507.683.051,26 | R$ 99,463587 | R$ 20.505,08 | R$ 2.715.353,78 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 513.033.823,39 | R$ 100,132440 | R$ 0,00 | R$ 380.524,05 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 512.735.279,80 | R$ 100,000000 | R$ 512.735.279,80 | R$ 0,00 | 0 |