Patrimônio líquido
R$ 79.856.421,20
subclasse
R$ 79.856.421,20
R$ 99,82
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VANTAGE INFRA DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
68.033.613/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VANTAGE INFRA DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
68.033.613/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VANTAGE INFRA FIP SUB A
8MCGJ1784204640
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 79.856.421,20 | R$ 99,820527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 79.857.427,14 | R$ 99,821784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 79.858.450,01 | R$ 99,823063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 79.859.872,25 | R$ 99,824840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 79.873.173,68 | R$ 99,841467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 79.874.481,28 | R$ 99,843102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 79.875.536,71 | R$ 99,844421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 79.876.556,72 | R$ 99,845696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 79.877.543,21 | R$ 99,846929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 79.878.520,61 | R$ 99,848151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 79.879.475,07 | R$ 99,849344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 79.880.435,09 | R$ 99,850544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 79.881.357,46 | R$ 99,851697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 79.882.260,92 | R$ 99,852826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 79.883.166,90 | R$ 99,853959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 79.884.096,88 | R$ 99,855121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 79.885.035,55 | R$ 99,856294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 80.062.462,43 | R$ 100,078078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 80.063.322,81 | R$ 100,079154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 80.064.220,26 | R$ 100,080275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 80.072.868,08 | R$ 100,091085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 80.073.698,76 | R$ 100,092123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |